Balancete Financeiro 2010

Jan

RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA 443.179,04 DESPESA 4.467.620,79
RECEITAS CORRENTES 145.110,21 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.467.620,79
RECEITA PATRIMONIAL 110,21 Educação 4.467.620,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 145.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 298.068,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 298.068,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 4.331.297,05 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 355.810,34
DEPÓSITOS 22.059,54 DEPÓSITOS 28.253,99
CONSIGNAÇÕES 22.059,54 CONSIGNAÇÕES 28.253,99
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 15.794,75 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 20.235,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 4.132,39 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 6.340,75
ISS 1.202,40 ISS 1.677,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 930,00
SOMA 4.796.535,63 SOMA 4.851.685,12
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 133.217,23
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 188.366,72 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 133.217,23
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.476,00 CAIXA
OUTRAS CONTAS 127.890,72 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.023,54
OUTRAS CONTAS 73.193,69
TOTAL 4.984.902,35 TOTAL 4.984.902,35
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Fev

RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA 899.643,97 DESPESA 4.486.335,75
RECEITAS CORRENTES 145.110,21 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.486.335,75
RECEITA PATRIMONIAL 110,21 Educação 4.486.335,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 145.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 754.533,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 754.533,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 3.986.269,56 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 370.378,92
DEPÓSITOS 23.932,94 DEPÓSITOS 36.815,72
CONSIGNAÇÕES 23.932,94 CONSIGNAÇÕES 36.815,72
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.280,53 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 25.150,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 5.520,01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 9.822,54
ISS 1.202,40 ISS 1.842,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 930,00
SOMA 4.909.846,47 SOMA 4.893.530,39
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 204.682,80
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 188.366,72 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 204.682,80
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.476,00 CAIXA
OUTRAS CONTAS 127.890,72 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 169.595,46
OUTRAS CONTAS 35.087,34
TOTAL 5.098.213,19 TOTAL 5.098.213,19
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mar

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 321.032,58 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.583.666,22
Receita Patrimonial 1.430,21 Educação 4.583.666,22
Transferências Correntes 319.602,37
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 1.089.300,49
1.089.300,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 3.701.324,28 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 382.484,31
DEPÓSITOS 33.044,56 DEPÓSITOS 42.826,88
CONSIGNAÇÕES 33.044,56 CONSIGNAÇÕES 42.826,88
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.355,64 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 29.129,22
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 7.301,69 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 11.636,16
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 1.421,40 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 2.061,50
PIS/COFINS/CSLL 930,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.035,83
SOMA 5.144.701,91 SOMA 5.008.977,41
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 324.091,22
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 774,00
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 101.844,48
Bancos – Conta Vinculada 221.472,74
TOTAL 5.333.068,63 TOTAL 5.333.068,63

Abr

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 410.136,50 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.832.236,89
Receita Patrimonial 1.430,21 Educação 4.832.236,89
Transferências Correntes 408.706,29
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 1.434.903,31
1.434.903,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 3.414.403,34 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 396.428,23
DEPÓSITOS 46.430,36 DEPÓSITOS 55.627,63
CONSIGNAÇÕES 46.430,36 CONSIGNAÇÕES 55.627,63
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.677,52 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 36.615,32
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 10.820,78 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 14.781,83
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 2.966,23 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 2.901,33
PIS/COFINS/CSLL 930,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.035,83
SOMA 5.305.873,51 SOMA 5.284.292,75
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 209.947,48
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 16.446,57
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 80.765,92
Bancos – Conta Vinculada 112.734,99
TOTAL 5.494.240,23 TOTAL 5.494.240,23

Mai

RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA 2.262.628,69 DESPESA 4.910.204,89
RECEITAS CORRENTES 445.657,50 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.910.204,89
RECEITA PATRIMONIAL 6.951,21 Educação 4.910.204,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 438.706,29
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.816.971,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.816.971,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 3.094.361,96 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 60.615,75 DEPÓSITOS 68.187,17
CONSIGNAÇÕES 60.615,75 CONSIGNAÇÕES 68.187,17
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 36.535,25 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 44.589,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 16.424,36 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 18.242,41
ISS 3.925,63 ISS 4.025,73
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.035,83 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.329,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.694,68
SOMA 5.417.606,40 SOMA 5.453.585,83
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 152.387,29
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 188.366,72 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 152.387,29
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.476,00 CAIXA 19.104,17
OUTRAS CONTAS 127.890,72 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 96.446,00
OUTRAS CONTAS 36.837,12
TOTAL 5.605.973,12 TOTAL 5.605.973,12
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Jun

Receita Patrimonial 6.951,21 Educação 5.147.077,34
Transferências Correntes 514.089,21
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 2.078.123,85
2.078.123,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2.987.609,69 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 65.104,60 DEPÓSITOS 77.435,01
CONSIGNAÇÕES 65.104,60 CONSIGNAÇÕES 77.435,01
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 39.711,66 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 51.235,56
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 17.374,80 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 19.645,17
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 4.287,63 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 5.225,13
PIS/COFINS/CSLL 2.694,68 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.035,83
SOMA 5.651.878,56 SOMA 5.699.706,12
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 140.539,16
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 19.104,17
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 92.316,66
Bancos – Conta Vinculada 29.118,33
TOTAL 5.840.245,28 TOTAL 5.840.245,28

Jul

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13
Encerrado em 31 de julho de 2010
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 865.655,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.141.320,41
Receita Patrimonial 6.951,21 Educação 5.141.320,41
Transferências Correntes 858.703,94
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 2.425.256,93
2.425.256,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2.410.499,87 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 79.511,91 DEPÓSITOS 86.239,46
CONSIGNAÇÕES 79.511,91 CONSIGNAÇÕES 86.239,46
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 50.017,87 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 57.758,72
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 19.759,92 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 20.887,88
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 5.979,43 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 6.239,53
PIS/COFINS/CSLL 2.718,86 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.035,83 PIS/COFINS/CSLL 24,18
SOMA 5.780.923,86 SOMA 5.702.753,64
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 266.536,94
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 19.072,72
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 101.270,08
Bancos – Conta Vinculada 146.194,14
TOTAL 5.969.290,58 TOTAL 5.969.290,58

Ago

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13
Encerrado em 31 de agosto de 2010
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 1.013.670,90 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.665.677,60
Receita Patrimonial 7.433,91 Educação 5.665.677,60
Transferências Correntes 1.006.236,99
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 2.740.349,17
2.740.349,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2.541.594,78 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 92.244,65 DEPÓSITOS 96.672,79
CONSIGNAÇÕES 92.244,65 CONSIGNAÇÕES 96.672,79
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 56.287,31 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 64.704,61
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 22.633,15 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 22.480,58
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 9.569,50 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 8.134,27
PIS/COFINS/CSLL 2.718,86 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.035,83 PIS/COFINS/CSLL 24,18
SOMA 6.387.859,50 SOMA 6.237.544,16
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 338.682,06
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 19.072,72
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 153.576,72
Bancos – Conta Vinculada 166.032,62
TOTAL 6.576.226,22 TOTAL 6.576.226,22

Set

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13
Encerrado em 30 de setembro de 2010
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 1.226.783,89 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.706.829,77
Receita Patrimonial 7.433,91 Educação 5.706.829,77
Transferências Correntes 1.219.349,98
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 2.987.806,05
2.987.806,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2.209.764,02 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 103.994,26 DEPÓSITOS 118.173,13
CONSIGNAÇÕES 103.994,26 CONSIGNAÇÕES 118.173,13
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.439,84 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 73.846,71
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 25.074,73 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 27.247,58
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 11.336,04 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 12.100,83
PIS/COFINS/CSLL 3.020,49 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.123,16 PIS/COFINS/CSLL 3.648,86
SOMA 6.528.348,22 SOMA 6.300.196,67
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 416.518,27
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 19.160,72
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 127.835,13
Bancos – Conta Vinculada 269.522,42
TOTAL 6.716.714,94 TOTAL 6.716.714,94

Out

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 1.285.783,89 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.720.854,72
Receita Patrimonial 7.433,91 Educação 5.720.854,72
Transferências Correntes 1.278.349,98
Receitas Correntes – Intra-Orçamentária
Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria 3.211.450,25
3.211.450,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.688.609,37 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 128.979,99 DEPÓSITOS 137.683,44
CONSIGNAÇÕES 128.979,99 CONSIGNAÇÕES 137.683,44
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 72.719,52 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 82.311,34
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 30.182,62 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 31.215,82
ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 17.159,46 ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 14.101,90
PIS/COFINS/CSLL 7.795,23 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.329,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.123,16 PIS/COFINS/CSLL 8.725,23
SOMA 6.314.823,50 SOMA 6.333.731,93
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 169.458,29
Bancos – Conta Movimento 60.476,00 CAIXA 19.160,72
Bancos – Conta Vinculada 127.890,72 Bancos – Conta Movimento 95.512,45
Bancos – Conta Vinculada 54.785,12
TOTAL 6.503.190,22 TOTAL 6.503.190,22

Nov

RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA 5.157.677,95 DESPESA 5.885.774,78
RECEITAS CORRENTES 1.653.453,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.885.774,78
RECEITA PATRIMONIAL 8.533,91 Educação 5.885.774,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.644.919,63
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.504.224,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.504.224,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.357.853,17 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 475.193,77
DEPÓSITOS 150.479,74 DEPÓSITOS 165.122,01
CONSIGNAÇÕES 150.479,74 CONSIGNAÇÕES 165.122,01
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 78.799,67 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 90.850,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 39.957,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 36.562,96
ISS 19.972,57 ISS 24.463,10
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.123,16 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.416,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 10.626,90 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 11.828,74
SOMA 6.666.010,86 SOMA 6.526.090,56
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 328.287,02
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 188.366,72 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 328.287,02
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.476,00 CAIXA 27.607,06
OUTRAS CONTAS 127.890,72 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 100.130,46
OUTRAS CONTAS 200.549,50
TOTAL 6.854.377,58 TOTAL 6.854.377,58

Dez

RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA 5.602.736,32 DESPESA 5.541.276,49
RECEITAS CORRENTES 1.744.856,92 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.541.276,49
RECEITA PATRIMONIAL 23.667,10 Educação 5.541.276,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.721.189,82
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.857.879,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.857.879,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 502.746,22 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 479.121,35
DEPÓSITOS 203.632,25 DEPÓSITOS 209.569,37
CONSIGNAÇÕES 203.632,25 CONSIGNAÇÕES 209.569,37
INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 109.131,95 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 98.142,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 47.864,63 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 51.008,50
ISS 24.844,31 ISS 26.288,17
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.874,14 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.416,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 17.917,22 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 32.713,30
SOMA 6.309.114,79 SOMA 6.229.967,21
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DISPONÍVEL 188.366,72 DISPONÍVEL 267.514,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 188.366,72 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 267.514,30
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.476,00 CAIXA 3.915,07
OUTRAS CONTAS 127.890,72 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 9.457,82
OUTRAS CONTAS 254.141,41
TOTAL 6.497.481,51 TOTAL 6.497.481,51
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Dezembro de 2010