Balancete Financeiro 2011

Jan

Fev

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 119.261,03 -2.759.281,15 DESPESAS 6.800.324,68 4.461.438,98 -2.338.885,70
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 3.568,79 -5.931,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.488.506,00 349.482,71 -1.139.023,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 115.604,14 -1.321.895,86 DESPESAS CORRENTES 5.311.818,68 4.111.956,27 -1.199.862,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 88,10 -1.431.454,08
DESPESAS DE CAPITAL 78.217,50 -78.217,50
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 540.419,81 -3.459.580,19 INVESTIMENTOS 78.217,50 -78.217,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 540.419,81 -3.459.580,19
SUBTOTAL 6.878.542,18 659.680,84 -6.218.861,34 SUBTOTAL 6.878.542,18 4.461.438,98 -2.417.103,20
DÉFICT 3.801.758,14 3.801.758,14 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 4.461.438,98 -2.417.103,20 TOTAL 6.878.542,18 4.461.438,98 -2.417.103,20
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2011

Mar

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 233.124,25 -2.645.417,93 DESPESAS 6.800.324,68 4.674.692,69 -2.125.631,99
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 3.568,79 -5.931,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.482,71 -939.023,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 229.467,36 -1.208.032,64 DESPESAS CORRENTES 5.511.818,68 4.325.209,98 -1.186.608,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 88,10 -1.431.454,08
DESPESAS DE CAPITAL 78.217,50 -78.217,50
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 803.606,84 -3.196.393,16 INVESTIMENTOS 78.217,50 -78.217,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 803.606,84 -3.196.393,16
SUBTOTAL 6.878.542,18 1.036.731,09 -5.841.811,09 SUBTOTAL 6.878.542,18 4.674.692,69 -2.203.849,49
DÉFICT 3.637.961,60 3.637.961,60 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 4.674.692,69 -2.203.849,49 TOTAL 6.878.542,18 4.674.692,69 -2.203.849,49
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Março de 2011

Abr

RECEITA DESPESA
PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 260.479,89 -2.618.062,29 DESPESAS 6.800.324,68 4.763.324,44 -2.037.000,24
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 30.924,43 21.424,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.482,71 -939.023,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 229.467,36 -1.208.032,64 DESPESAS CORRENTES 5.511.818,68 4.413.841,73 -1.097.976,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 88,10 -1.431.454,08
DESPESAS DE CAPITAL 78.217,50 30.000,00 -48.217,50
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.148.533,41 -2.851.466,59 INVESTIMENTOS 78.217,50 30.000,00 -48.217,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.148.533,41 -2.851.466,59
SUBTOTAL 6.878.542,18 1.409.013,30 -5.469.528,88 SUBTOTAL 6.878.542,18 4.793.324,44 -2.085.217,74
DÉFICT 3.384.311,14 3.384.311,14
TOTAL 6.878.542,18 4.793.324,44 -2.085.217,74 TOTAL 6.878.542,18 4.793.324,44 -2.085.217,74
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mai

RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 487.198,16 -2.391.344,02 DESPESAS 6.800.324,68 4.788.230,33 -2.012.094,35
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 30.924,43 21.424,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.482,71 -939.023,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 456.185,63 -981.314,37 DESPESAS CORRENTES 5.511.818,68 4.438.747,62 -1.073.071,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 88,10 -1.431.454,08
DESPESAS DE CAPITAL 78.217,50 30.000,00 -48.217,50
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.461.746,10 -2.538.253,90 INVESTIMENTOS 78.217,50 30.000,00 -48.217,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.461.746,10 -2.538.253,90
SUBTOTAL 6.878.542,18 1.948.944,26 -4.929.597,92 SUBTOTAL 6.878.542,18 4.818.230,33 -2.060.311,85
DÉFICT 2.869.286,07 2.869.286,07 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 4.818.230,33 -2.060.311,85 TOTAL 6.878.542,18 4.818.230,33 -2.060.311,85
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Maio de 2011

Jun

Referência: Junho 2011.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 586.151,02 -2.292.391,16 DESPESAS 6.800.324,68 4.810.056,59 -1.990.268,09
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 30.924,43 21.424,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.540,83 -938.965,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 548.158,62 -889.341,38 DESPESAS CORRENTES 5.511.818,68 4.460.515,76 -1.051.302,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.067,97 -1.424.474,21
DESPESAS DE CAPITAL 78.217,50 31.549,50 -46.668,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.881.450,28 -2.118.549,72 INVESTIMENTOS 78.217,50 31.549,50 -46.668,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.881.450,28 -2.118.549,72
SUBTOTAL 6.878.542,18 2.467.601,30 -4.929.597,92 SUBTOTAL 6.878.542,18 4.841.606,09 -2.036.936,09
DÉFICT 2.374.004,79 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 4.841.606,09 -2.060.311,85 TOTAL 6.878.542,18 4.841.606,09 -2.036.936,09
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
Diadema, 30 de Junho de 2011.

Jul

Referência: Julho 2011.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 608.679,45 -2.269.862,73 DESPESAS 6.680.324,68 4.970.539,59 -1.709.785,09
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 53.452,86 43.952,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.540,83 -938.965,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 548.158,62 -889.341,38 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.620.998,76 -770.819,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.067,97 -1.424.474,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 38.511,50 -159.706,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.299.714,48 -1.700.285,52 INVESTIMENTOS 198.217,50 38.511,50 -159.706,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.299.714,48 -1.700.285,52
SUBTOTAL 6.878.542,18 2.908.393,93 -3.970.148,25 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.009.051,09 -1.869.491,09
DÉFICT 2.100.657,16 2.100.657,16 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 5.009.051,09 -1.869.491,09 TOTAL 6.878.542,18 5.009.051,09 -1.869.491,09
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
Diadema, 31 de Julho de 2011.

Ago

Referência: Agosto 2011.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 690.285,81 -2.188.256,37 DESPESAS 6.680.324,68 4.931.588,16 -1.748.736,52
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 53.452,86 43.952,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 349.540,83 -938.965,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 629.764,98 -807.735,02 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.582.047,33 -809.771,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.067,97 -1.424.474,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.782.469,15 -1.217.530,85 INVESTIMENTOS 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.782.469,15 -1.217.530,85
SUBTOTAL 6.878.542,18 3.472.754,96 -3.405.787,22 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.022.973,56 -1.855.568,62
DÉFICT 1.550.218,60 1.550.218,60 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 5.022.973,56 -1.855.568,62 TOTAL 6.878.542,18 5.022.973,56 -1.855.568,62
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Agosto de 2011

Set

Referência: Setembro 2011.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 901.000,34 -1.977.541,84 DESPESAS 6.680.324,68 4.971.361,46 -1.708.963,22
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 62.679,98 53.179,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 376.940,53 -911.565,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 831.252,39 -606.247,61 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.594.420,93 -797.397,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.067,97 -1.424.474,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.099.668,79 -900.331,21 INVESTIMENTOS 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.099.668,79 -900.331,21
SUBTOTAL 6.878.542,18 4.000.669,13 -2.877.873,05 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.062.746,86 -1.815.795,32
DÉFICT 1.062.077,73 1.062.077,73 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 5.062.746,86 -1.815.795,32 TOTAL 6.878.542,18 5.062.746,86 -1.815.795,32
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Setembro de 2011

Out

Referência: Outubro 2011
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 930.479,52 -1.948.062,66 DESPESAS 6.680.324,68 5.141.850,86 -1.538.473,82
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 92.099,16 82.599,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 376.940,53 -911.565,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 831.252,39 -606.247,61 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.764.910,33 -626.908,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.127,97 -1.424.414,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.468.909,38 -531.090,62 INVESTIMENTOS 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.468.909,38 -531.090,62
SUBTOTAL 6.878.542,18 4.399.388,90 -2.479.153,28 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.233.236,26 -1.645.305,92
DÉFICT 833.847,36 833.847,36 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 5.233.236,26 -1.645.305,92 TOTAL 6.878.542,18 5.233.236,26 -1.645.305,92
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Outubro de 2011

Nov

Referência: Novembro 2011
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 1.049.948,01 -1.828.594,17 DESPESAS 6.680.324,68 5.002.908,68 -1.677.416,00
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 92.099,16 82.599,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 389.687,73 -898.818,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 950.720,88 -486.779,12 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.613.220,95 -778.597,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.127,97 -1.424.414,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.782.479,99 -217.520,01 INVESTIMENTOS 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.782.479,99 -217.520,01
SUBTOTAL 6.878.542,18 4.832.428,00 -2.046.114,18 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.094.294,08 -1.784.248,10
DÉFICT 261.866,08 261.866,08 SUPERÁVIT
TOTAL 6.878.542,18 5.094.294,08 -1.784.248,10 TOTAL 6.878.542,18 5.094.294,08 -1.784.248,10
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Novembro de 2011

Dez

Referência: Dezembro 2011.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 2.878.542,18 1.192.918,00 -1.685.624,18 DESPESAS 6.680.324,68 4.985.925,48 -1.694.399,20
RECEITA PATRIMONIAL 9.500,00 96.983,00 87.483,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.288.506,00 369.264,70 -919.241,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 1.088.807,03 -348.692,97 DESPESAS CORRENTES 5.391.818,68 4.616.660,78 -775.157,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.431.542,18 7.127,97 -1.424.414,21
DESPESAS DE CAPITAL 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 4.086.779,47 86.779,47 INVESTIMENTOS 198.217,50 91.385,40 -106.832,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 4.086.779,47 86.779,47
SUBTOTAL 6.878.542,18 5.279.697,47 -1.598.844,71 SUBTOTAL 6.878.542,18 5.077.310,88 -1.801.231,30
DÉFICT SUPERÁVIT 202.386,59 202.386,59
TOTAL 6.878.542,18 5.279.697,47 -1.598.844,71 TOTAL 6.878.542,18 5.279.697,47 -1.598.844,71
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Dezembro de 2011