Balancete Financeiro 2014

Jan

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 0 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.157.584,75 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 0 0 ORDINÁRIA 2.157.584,75 0
GERAL 2.157.584,75 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 300.000,00 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 300.000,00 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.085.567,34 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 173.697,44 0
INSS 3.761,88 0 INSS 4.341,71 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 3.581,75 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 3.784,36 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 96,42 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 96,42 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.058.290,52 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 237.347,62 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 237.347,62 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 2.568.629,81 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 2.568.629,81 0

Fev

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 28,5 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.629.456,25 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 28,5 0 ORDINÁRIA 2.629.456,25 0
ORDINÁRIA 28,5 0 GERAL 2.629.456,25 0
GERAL 28,5 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 633.333,33 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 633.333,33 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.291.305,37 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 181.791,04 0
INSS 8.310,13 0 INSS 8.676,16 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 7.476,85 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 7.495,30 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 144,63 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 144,63 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.255.536,99 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 296.482,38 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 296.482,38 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.107.729,67 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.107.729,67 0

Mar

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 968.096,86 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.629.456,25 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 968.096,86 0 ORDINÁRIA 2.629.456,25 0
ORDINÁRIA 968.096,86 0 GERAL 2.629.456,25 0
GERAL 968.042,66 0
GERAL 54,2 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.966.919,87 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 190.153,41 0
INSS 13.031,13 0 INSS 13.224,41 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 11.224,32 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 11.261,21 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.792,67 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 192,84 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.921.034,98 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 298.469,54 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 298.469,54 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.118.079,20 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.118.079,20 0

Abr

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.302.320,67 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.614.807,20 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 1.302.320,67 0 ORDINÁRIA 2.614.807,20 0
ORDINÁRIA 1.302.320,67 0 GERAL 2.614.807,20 0
GERAL 1.301.375,99 0
GERAL 944,68 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.642.712,53 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 202.807,54 0
INSS 17.965,29 0 INSS 17.945,41 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 15.548,63 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 15.008,68 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.844,14 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.840,88 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
CONSIGNAÇÕES 2.537,62 0 CONSIGNAÇÕES 2.537,62 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.584.980,08 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 310.480,93 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 310.480,93 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.128.095,67 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.128.095,67 0

Mai

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.735.654,00 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.646.577,14 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 1.735.654,00 0 ORDINÁRIA 2.646.577,14 0
ORDINÁRIA 1.735.654,00 0 GERAL 2.646.577,14 0
GERAL 1.734.709,32 0
GERAL 944,68 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.325.100,50 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 216.843,98 0
INSS 23.063,39 0 INSS 22.879,57 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 20.498,47 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 19.332,99 0
ISS 105,2 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.892,35 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.006,55 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 227 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 136,2 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.836,77 0 CONSIGNAÇÕES 7.127,92 0
CONSIGNAÇÕES 7.127,92 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.252.326,00 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 380.395,85 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 380.395,85 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.243.816,97 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.243.816,97 0

Jun

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.320,68 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.295.101,48 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 2.320,68 0 ORDINÁRIA 3.295.101,48 0
ORDINÁRIA 2.320,68 0 GERAL 3.295.101,48 0
GERAL 1.376,00 0
GERAL 944,68 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.966.666,65 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 1.966.666,65 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.550.529,52 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 232.701,14 0
INSS 27.996,82 0 INSS 27.977,67 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 24.822,78 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 24.282,83 0
ISS 105,2 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.054,76 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.058,02 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 227 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 136,2 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.836,77 0 CONSIGNAÇÕES 12.774,73 0
CONSIGNAÇÕES 12.774,73 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.462.799,00 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 174.776,70 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 174.776,70 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.702.579,32 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.702.579,32 0

Jul

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 22.441,65 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.578.353,19 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 22.441,65 0 ORDINÁRIA 3.578.353,19 0
ORDINÁRIA 22.441,65 0 GERAL 3.578.353,19 0
GERAL 1.751,00 0
GERAL 20.690,65 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 2.299.999,98 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 19.745,97 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 2.299.999,98 0 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 19.745,97 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.516.518,68 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 270.140,82 0
INSS 33.020,79 0 INSS 32.911,10 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 29.149,56 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 28.607,14 0
ISS 105,2 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.106,23 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.109,49 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 227 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 136,2 0 OUTROS DEPÓSITOS 39.491,94 0
OUTROS DEPÓSITOS 39.582,74 0 CONSIGNAÇÕES 21.159,23 0
CONSIGNAÇÕES 21.159,23 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.391.255,47 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 153.782,80 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 153.782,80 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.022.022,78 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.022.022,78 0

Ago

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 24.867,65 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.586.384,68 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 24.867,65 0 ORDINÁRIA 3.586.384,68 0
ORDINÁRIA 24.867,65 0 GERAL 3.586.384,68 0
GERAL 4.177,00 0
GERAL 20.690,65 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 2.633.333,31 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 19.745,97 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 2.633.333,31 0 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 19.745,97 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.339.478,47 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 287.843,20 0
INSS 37.976,98 0 INSS 37.935,07 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 33.511,49 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 32.933,92 0
ISS 105,2 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.157,70 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.176,37 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 227 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 136,2 0 OUTROS DEPÓSITOS 39.491,94 0
OUTROS DEPÓSITOS 39.582,74 0 CONSIGNAÇÕES 29.459,39 0
CONSIGNAÇÕES 29.459,39 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.196.530,10 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 286.768,05 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 286.768,05 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.180.741,90 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.180.741,90 0

Set

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 24.867,65 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.586.649,88 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 24.867,65 0 ORDINÁRIA 3.586.649,88 0
ORDINÁRIA 24.867,65 0 GERAL 3.586.649,88 0
GERAL 4.177,00 0
GERAL 20.690,65 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 2.966.666,64 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 19.745,97 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 2.966.666,64 0 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 19.745,97 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.329.638,71 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 537.446,60 0
INSS 124.670,30 0 INSS 124.634,21 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 107.221,35 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 106.530,15 0
ISS 105,2 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.705,18 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.739,26 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 227 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 136,2 0 OUTROS DEPÓSITOS 39.491,94 0
OUTROS DEPÓSITOS 39.582,74 0 CONSIGNAÇÕES 114.219,94 0
CONSIGNAÇÕES 114.219,94 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 936.963,72 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 360.393,02 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 2.582,86 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 357.810,16 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.504.235,47 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.504.235,47 0

Out

Nov

Dez

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Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 28,5 0 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.629.456,25 0
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 28,5 0 ORDINÁRIA 2.629.456,25 0
ORDINÁRIA 28,5 0 GERAL 2.629.456,25 0
GERAL 28,5 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 633.333,33 0 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 0
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA 633.333,33 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.291.305,37 0 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 181.791,04 0
INSS 8.310,13 0 INSS 8.676,16 0
IRRF DEVIDO AO TESOURO 7.476,85 0 IRRF DEVIDO AO TESOURO 7.495,30 0
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 144,63 0 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 144,63 0
OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0 OUTROS CONSIGNATARIOS 90,8 0
OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0 OUTROS DEPÓSITOS 19.745,97 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.255.536,99 0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 145.638,18 0
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 183.062,47 0 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 296.482,38 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 183.062,47 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC 296.482,38 0
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.107.729,67 0 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.107.729,67 0