Balancete Financeiro 2016

Jan

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.363,23 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.220.628,54 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 1.363,23 10.927,30 ORDINÁRIA 3.220.628,54 4.304.923,43
ORDINÁRIA 1.363,23 10.927,30 GERAL 3.220.628,54 4.304.923,43
GERAL 1.363,23 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 324.250,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 324.250,00 4.389.381,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 3.149.673,81 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 112.371,84 527.743,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 3.079,01 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 11.075,84 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 4.690,68 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 5.007,73 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 202,24 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 202,24 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 4.067,14 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 9.875,29 0 CONSIGNAÇÕES 9.875,29 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.823,27 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.323,74 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.114.936,18 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 75.324,10 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 329.580,50 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 296.341,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 329.580,50 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.662.580,88 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.662.580,88 5.133.577,49
DIADEMA, 30 de janeiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Fev

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Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.597,62 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.251.139,68 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 2.597,62 10.927,30 ORDINÁRIA 3.251.139,68 4.304.923,43
ORDINÁRIA 2.597,62 10.927,30 GERAL 3.251.139,68 4.304.923,43
GERAL 2.597,62 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 648.500,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 0 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 648.500,00 4.389.381,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.903.385,52 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 170.940,81 527.743,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 7.908,47 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 15.572,13 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 12.508,56 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 12.425,73 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 303,36 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 303,36 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 5.696,58 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 19.750,58 0 CONSIGNAÇÕES 19.750,58 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.322,80 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.823,27 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.834.161,18 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 101.768,85 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 319.696,49 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 296.341,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 319.696,49 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.741.776,98 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.741.776,98 5.133.577,49
DIADEMA, 29 de fevereiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Mar

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Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 2.874,25 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.299.076,90 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 2.874,25 10.927,30 ORDINÁRIA 3.299.076,90 4.304.923,43
ORDINÁRIA 2.874,25 10.927,30 GERAL 3.299.076,90 4.304.923,43
GERAL 2.874,25 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 975.000,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.227,14 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 975.000,00 4.389.381,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
OUTROS APORTES PARA O RPPS 1.227,14 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.684.372,21 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 234.702,90 527.743,74
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.031,20 0 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 17.508,73 0
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 11.095,11 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 18.758,77 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 17.502,71 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 17.488,05 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.885,22 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 420,43 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 7.426,43 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 29.754,18 0 CONSIGNAÇÕES 29.754,18 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.557.797,30 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 112.329,78 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 314.533,36 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 296.341,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 314.533,36 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.849.540,30 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.849.540,30 5.133.577,49

Abr

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Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 3.138,02 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.309.307,02 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 3.138,02 10.927,30 ORDINÁRIA 3.309.307,02 4.304.923,43
ORDINÁRIA 3.138,02 10.927,30 GERAL 3.309.307,02 4.304.923,43
GERAL 3.138,02 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.300.000,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 1.843,84 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 1.300.000,00 4.389.381,00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
OUTROS APORTES PARA O RPPS 1.843,84 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.365.193,71 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 262.120,63 527.743,74
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 26.782,67 0 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.031,20 0
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 14.281,75 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 21.945,41 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 22.637,01 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 22.482,20 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.990,60 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.986,34 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 8.702,12 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 40.836,14 0 CONSIGNAÇÕES 40.836,14 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.213.083,36 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 113.396,38 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 282.354,08 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 296.341,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 282.354,08 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.855.625,57 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.855.625,57 5.133.577,49

Mai

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Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 4.506,44 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.345.609,98 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 4.506,44 10.927,30 ORDINÁRIA 3.345.609,98 4.304.923,43
ORDINÁRIA 4.506,44 10.927,30 GERAL 3.345.609,98 4.304.923,43
GERAL 4.506,44 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.625.000,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 2.491,77 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 1.625.000,00 4.389.381,00 REPASSE CONCEDIDO 2.491,77 0
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
OUTROS APORTES PARA O RPPS 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.096.104,62 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 285.330,00 527.743,74
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 31.276,54 0 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 26.782,67 0
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 17.468,39 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 25.132,05 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 27.769,28 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 27.616,50 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.095,98 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.091,72 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 10.136,19 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 49.946,74 0 CONSIGNAÇÕES 49.946,74 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.920.531,44 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 114.317,36 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 279.473,15 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 0 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 296.341,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 279.473,15 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 0 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 3.912.904,90 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 3.912.904,90 5.133.577,49

Jun

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Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 4.861,86 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.839.035,90 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 4.861,86 10.927,30 ORDINÁRIA 3.839.035,90 4.304.923,43
ORDINÁRIA 4.861,86 10.927,30 GERAL 3.839.035,90 4.304.923,43
GERAL 4.861,86 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.950.000,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.104,57 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 1.950.000,00 4.389.381,00 REPASSE CONCEDIDO 3.104,57 0
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
OUTROS APORTES PARA O RPPS 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 2.198.745,69 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 313.014,69 527.743,74
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 35.880,95 0 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 31.276,54 0
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 22.119,61 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 29.783,27 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 34.507,17 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 34.213,35 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.203,96 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.197,10 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 11.568,77 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 59.057,34 0 CONSIGNAÇÕES 59.057,34 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.996.527,83 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 117.044,13 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 185.746,23 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 296.341,27 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 185.746,23 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.340.901,39 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.340.901,39 5.133.577,49

Jul

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 5.141,42 10.927,30 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 3.854.356,90 4.304.923,43
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA 5.141,42 10.927,30 ORDINÁRIA 3.854.356,90 4.304.923,43
ORDINÁRIA 5.141,42 10.927,30 GERAL 3.854.356,90 4.304.923,43
GERAL 5.141,42 10.927,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 2.275.000,00 4.389.381,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.732,44 113.616,48
REPASSE RECEBIDO 2.275.000,00 4.389.381,00 REPASSE CONCEDIDO 3.732,44 0
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE 0 113.616,48
OUTROS APORTES PARA O RPPS 0 0
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.989.799,90 436.927,92 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) 340.522,28 527.743,74
SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTO 966,46 0 SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTO 966,46 0
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 40.509,98 0 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS 35.880,95 0
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 25.306,25 0 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 32.969,91 0
INSS 0 86.488,87 INSS 0 83.291,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 39.801,35 59.514,50 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 39.486,66 58.869,28
ISS 0 3.638,28 ISS 91,35 5.643,61
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.517,21 RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0 3.498,38
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.311,94 0 RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.305,08 0
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.733,99 0
OUTROS DEPOSITOS 0 32.392,35 OUTROS DEPOSITOS 0 30.011,60
OUTROS DEPÓSITOS 12.916,19 0 OUTROS DEPÓSITOS 2.471,55 0
CONSIGNACOES 0 117.594,95 CONSIGNACOES 0 117.594,95
CONSIGNAÇÕES 68.167,94 0 CONSIGNAÇÕES 68.167,94 0
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0 RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 30.146,07 0
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.762.939,73 133.781,76 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 121.302,32 228.834,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 187.293,84 296.341,27 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 258.623,54 187.293,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 187.293,84 296.341,27 CAIXA 0 0
BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS 258.623,54 187.293,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 4.457.235,16 5.133.577,49 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 4.457.235,16 5.133.577,49