Balancete Patrimonial 2010

Jan

ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ATIVO 634.701,09 PASSIVO 450.985,80
ATIVO CIRCULANTE 171.940,32 PASSIVO CIRCULANTE 515.256,97
DISPONÍVEL 133.217,23 DEPÓSITOS 4.698,80
CAIXA INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS -12.718,46
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 60.023,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 2.949,58
OUTRAS CONTAS 73.193,69 ISS 1.199,26
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 38.723,09 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -2.457,66
OUTROS ESTOQUES 38.723,09 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 15.726,08
ATIVO PERMANENTE 462.760,77 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 510.558,17
IMOBILIZADO 462.760,77 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 13.931,41
OUTROS BENS MÓVEIS 462.760,77 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 7.825,76
RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS 7.622,52
RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – A LIQUIDAR 346.820,97
RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – LIQUIDADOS 32.974,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES 101.382,84
PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) -64.271,17
PATRIMÔNIO/CAPITAL -64.271,17
PATRIMÔNIO -64.271,17
ATIVO REAL 634.701,09 PASSIVO REAL 450.985,80
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO 4.208.157,04
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -4.024.441,75
TOTAL 634.701,09 TOTAL 634.701,09
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Fev

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO   PASSIVO FINANCEIRO
Disponível   Restos a Pagar de 2009
Tesouraria 4.486.335,75 4.486.335,75
Banco – Conta de Movimento 170.495,46 Resto a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 35.087,34 372.849,58 372.849,58
205.582,80 Depósitos
Consignações (1.989,53) (1.989,53)
Soma
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado
38.723,09
38.723,09
SALDO PATRIMONIAL 707.066,66
Passivo Real Descoberto 4.150.129,14 4.150.129,14
Soma 4.857.195,80
4.857.195,80 TOTAL DO PASSIVO 4.857.195,80

Mar

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO   PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 774,00 3.701.324,28 3.701.324,28
Banco – Conta de Movimento 101.844,48 Resto a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 221.472,74 360.744,19 360.744,19
324.091,22 Depósitos
Consignações 1.110,93 1.110,93
Soma
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado
38.723,09
38.723,09
Passivo Real Descoberto 3.237.604,32 3.237.604,32
Soma 0,00
4.063.179,40 TOTAL DO PASSIVO 4.063.179,40

Abr

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO   PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 16.446,57 2.966.053,71 2.966.053,71
Banco – Conta de Movimento 80.765,92 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 112.734,99 346.742,88 346.742,88
209.947,48 Depósitos
Consignações 1.695,98 1.695,98
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 2.603.061,23 2.603.061,23
TOTAL DO ATIVO 3.314.492,57 TOTAL DO PASSIVO 3.314.492,57

Mai

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO   PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.104,17 2.452.288,70 2.452.288,70
Banco – Conta de Movimento 96.446,00 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 36.837,12 248.177,33 248.177,33
152.387,29 Depósitos
Consignações 3.321,83 3.321,83
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 2.049.916,71 2.049.916,71
TOTAL DO ATIVO 2.703.787,86 TOTAL DO PASSIVO 2.703.787,86

Jun

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 30 de junho de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.104,17 2.987.609,69 2.987.609,69
Banco – Conta de Movimento 96.446,00 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 36.837,12 248.177,33 248.177,33
152.387,29 Depósitos
Consignações 1.437,16 1.437,16
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 2.583.353,03 2.583.353,03
TOTAL DO ATIVO 3.237.224,18 TOTAL DO PASSIVO 3.237.224,18

Jul

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 31 de julho de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.072,72 2.311.761,02 2.311.761,02
Banco – Conta de Movimento 101.270,08 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 146.194,14 248.177,33 248.177,33
266.536,94 Depósitos
Consignações 4.165,70 4.165,70
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 1.796.083,25 1.796.083,25
TOTAL DO ATIVO 2.564.104,05 TOTAL DO PASSIVO 2.564.104,05

Ago

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 31 de agosto de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.072,72 2.263.849,70 2.263.849,70
Banco – Conta de Movimento 153.576,72 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 166.032,62 219.846,16 219.846,16
338.682,06 Depósitos
Consignações 6.465,11 6.465,11
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 1.649.995,05 1.649.995,05
TOTAL DO ATIVO 2.490.160,97 TOTAL DO PASSIVO 2.490.160,97

Set

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 30 de setembro de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.160,72 2.087.946,94 2.087.946,94
Banco – Conta de Movimento 127.835,13 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 269.522,42 219.846,16 219.846,16
416.518,27 Depósitos
Consignações 3.285,62 3.285,62
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 462.760,77 462.760,77
Diversos
Almoxarifado 38.723,09
Soma 38.723,09
Passivo Real Descoberto 1.393.076,59 1.393.076,59
TOTAL DO ATIVO 2.311.078,72 TOTAL DO PASSIVO 2.311.078,72

Out

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 31 de outubro de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 19.160,72 1.688.609,37 1.688.609,37
Banco – Conta de Movimento 95.512,45 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 54.785,12 248.177,33 248.177,33
169.458,29 Depósitos
Consignações 2.189,80 2.189,80
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 463.019,77 463.019,77
Diversos
Almoxarifado 46.522,77
Soma 46.522,77
Passivo Real Descoberto 1.259.975,67 1.259.975,67
TOTAL DO ATIVO 1.938.976,50 TOTAL DO PASSIVO 1.938.976,50

Nov

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 30 de novembro de 2010
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 27.607,06 1.357.853,17 1.357.853,17
Banco – Conta de Movimento 100.130,46 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 200.549,50 248.177,33 248.177,33
328.287,02 Depósitos
Consignações 1.188,90 1.188,90
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 463.019,77 463.019,77
Diversos
Almoxarifado 46.522,77
Soma 46.522,77
Passivo Real Descoberto 769.389,84 769.389,84
TOTAL DO ATIVO 1.607.219,40 TOTAL DO PASSIVO 1.607.219,40

Dez

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2010
Tesouraria 3.915,07 502.746,22 502.746,22
Banco – Conta de Movimento 9.457,82 Restos a Pagar de 2009
Banco – Conta Vinculada 254.141,41 267.514,30 224.159,54 224.159,54
Depósitos
Consignações 4.956,13 4.956,13
ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL
Imobilizado
Bens Móveis 470.987,77 470.987,77 Ativo Real Líquido 46.406,08 46.406,08
Diversos
Almoxarifado 39.765,90 39.765,90
TOTAL DO ATIVO 778.267,97 TOTAL DO PASSIVO 778.267,97