Balancete Patrimonial 2011

Jan

Fev

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.915,07 4.015.506,30 4.015.506,30
Banco – Conta de Movimento 9.506,00 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 57.638,90 71.059,97 320.797,25 320.797,25
Depósitos
Consignações 742,23 742,23
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 470.987,77 470.987,77
Diversos
Almoxarifado 45.556,37 45.556,37
Passivo Real a Descoberto 3.749.441,67
TOTAL DO ATIVO 4.337.045,78 TOTAL DO PASSIVO 4.337.045,78

Mar

ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ATIVO 604.215,11 PASSIVO 646.580,93
ATIVO CIRCULANTE 133.227,34 PASSIVO CIRCULANTE 600.174,85
DISPONÍVEL 96.798,21 DEPÓSITOS 731,10
CAIXA 3.315,07 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.207,60
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 8.843,83 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF 7.562,26
OUTRAS CONTAS 84.639,31 ISS -6.663,08
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 36.429,13 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 73,33
MATERIAL DE CONSUMO 1.495,01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS -1.449,01
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.135,03 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 599.443,75
OUTROS ESTOQUES 31.799,09 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 116.537,43
ATIVO PERMANENTE 470.987,77 RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS 34.680,90
IMOBILIZADO 470.987,77 RESTOS A PAGAR – NÃO PROCESSADOS – A LIQUIDAR 282.393,59
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 259,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 165.831,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.936,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 46.406,08
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.032,00 PATRIMÔNIO/CAPITAL 46.406,08
OUTROS BENS MÓVEIS 462.760,77 PATRIMÔNIO 46.406,08
ATIVO REAL 604.215,11 PASSIVO REAL 646.580,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO 3.598.812,63
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -3.641.178,45
TOTAL 604.215,11 TOTAL 604.215,11
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Março de 2011

Abr

BALANÇO PATRIMONIAL – 14
Encerrado em 30 de abril de 2011
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.315,07 3.539.492,08 3.539.492,08
Banco – Conta de Movimento 3.715,28 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 1.314,26 8.344,61 317.074,49 317.074,49
Depósitos
Consignações 316,85 316,85
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 470.987,77 470.987,77
Diversos
Almoxarifado 30.674,89 30.674,89
Passivo Real a Descoberto 3.346.876,15
TOTAL DO ATIVO 3.856.883,42 TOTAL DO PASSIVO 3.856.883,42

Mai

ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.315,07 3.163.653,19 3.163.653,19
Banco – Conta de Movimento 42.039,18 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 101.986,84 147.341,09 317.074,49 317.074,49
Depósitos
Consignações 127,15 127,15
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 500.987,77 500.987,77
Diversos
Almoxarifado 34.804,65 34.804,65
Passivo Real a Descoberto 2.797.721,32
TOTAL DO ATIVO 3.480.854,83 TOTAL DO PASSIVO 3.480.854,83

Jun

Referência: Junho 2011
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.315,07 2.674.840,60 2.674.840,60
Banco – Conta de Movimento 44.586,55 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 105.908,16 153.809,78 317.074,49 317.074,49
Depósitos
Consignações 127,15 127,15
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 500.987,77 500.987,77
Diversos
Almoxarifado 47.391,34 47.391,34
Passivo Real a Descoberto 2.289.853,35
TOTAL DO ATIVO 2.992.042,24 TOTAL DO PASSIVO 2.992.042,24

Jul

Referência: Julho 2011
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.107,56 2.452.111,14 2.452.111,14
Banco – Conta de Movimento 41.759,38 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 32.778,91 77.645,85 11.579,82 11.579,82
Depósitos
Consignações 127,15 127,15
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 500.987,77 500.987,77
Diversos
Almoxarifado 44.232,46 44.232,46
Passivo Real a Descoberto 1.840.952,03
TOTAL DO ATIVO 2.463.818,11 TOTAL DO PASSIVO 2.463.818,11

Ago

Referência: Agosto 2011.
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.107,56 2.120.311,30 2.120.311,30
Banco – Conta de Movimento 260.978,93 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 32.651,84 296.738,33 11.579,82 11.579,82
  Depósitos
Consignações 580,91 580,91
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 500.987,77 500.987,77  
Diversos
Almoxarifado 41.358,04 41.358,04
 
Passivo Real a Descoberto 1.293.387,89
 
TOTAL DO ATIVO 2.132.472,03 TOTAL DO PASSIVO 2.132.472,03

Set

Referência: Setembro 2011.
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.593,18 1.665.618,19 1.665.618,19
Banco – Conta de Movimento 194.674,47 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 131.180,98 329.448,98 9.279,19 9.279,19
  Depósitos
Consignações 512,15 512,15
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 556.011,17 556.011,17  
Diversos
Almoxarifado 41.635,15 41.635,15
 
Passivo Real a Descoberto 748.314,58
 
TOTAL DO ATIVO 1.675.409,53 TOTAL DO PASSIVO 1.675.409,53

Out

Referência: Outubro 2011.
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.511,44 1.499.109,52 1.499.109,52
Banco – Conta de Movimento 358.967,03 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 28.816,94 391.295,41 2.651,53 2.651,53
  Depósitos
Consignações 718,97 718,97
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 556.011,17 556.011,17  
Diversos
Almoxarifado 65.341,99 65.341,99
 
Passivo Real a Descoberto 489.831,45
 
TOTAL DO ATIVO 1.502.480,02 TOTAL DO PASSIVO 1.502.480,02

Nov

Referência: Novembro 2011
ATIVO PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Disponível Restos a Pagar de 2011
Tesouraria 3.511,44 952.956,37 952.956,37
Banco – Conta de Movimento 353.966,43 Restos a Pagar de exercícios anteriores
Banco – Conta Vinculada 59.541,82 417.019,69 2.651,53 2.651,53
  Depósitos
Consignações 615,12 615,12
ATIVO PERMANENTE
Imobilizado
Bens Móveis 556.011,17 556.011,17 Resultado do Exercício 83.459,42 83.459,42
Diversos
Almoxarifado 66.651,58 66.651,58
 
 
TOTAL DO ATIVO 1.039.682,44 TOTAL DO PASSIVO 1.039.682,44

Dez

Referência: Dezembro 2011.
ATIVO PASSIVO
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
ATIVO 958.713,95 PASSIVO 186.756,06
ATIVO CIRCULANTE 402.702,78 PASSIVO CIRCULANTE 140.349,98
DISPONÍVEL 340.193,82 DEPÓSITOS 17,59
CAIXA 3.511,44 INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS 17,59
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA 309.184,76 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 140.332,39
OUTRAS CONTAS 27.497,62 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 63.365,30
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 62.508,96 INSS 4.779,52
MATERIAL DE CONSUMO 2.938,46 FGTS 1.661,25
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 5.653,68 OUTROS ENCARGOS 5.339,76
OUTROS ESTOQUES 53.916,82 OUTRAS OBRIGAÇÕES 65.186,56
ATIVO PERMANENTE 556.011,17 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 46.406,08
IMOBILIZADO 556.011,17 PATRIMÔNIO/CAPITAL 46.406,08
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 259,00 PATRIMÔNIO 46.406,08
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1.549,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.936,00
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.032,00
MOBILIÁRIO EM GERAL 6.548,00
VEÍCULOS DIVERSOS 30.000,00
OUTROS BENS MÓVEIS 509.686,67
ATIVO REAL 958.713,95 PASSIVO REAL 186.756,06
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO 272.142,97
RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 499.814,92
TOTAL 958.713,95 TOTAL 958.713,95
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Dezembro de 2011