Balancete Patrimonial 2012

Jan

Referência: Janeiro de 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 131.245,00 -1.306.255,00 DESPESAS 5.427.500,00 4.270.785,53 -1.156.714,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 131.245,00 -1.306.255,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 354.260,82 -247.453,18
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 287.879,89 -3.712.120,11 DESPESAS CORRENTES 4.825.786,00 3.916.524,71 -909.261,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 287.879,89 -3.712.120,11
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
SUBTOTAL 5.437.500,00 419.124,89 -5.018.375,11 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.270.785,53 -1.166.714,47
DÉFICT 3.851.660,64 3.851.660,64 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.270.785,53 -1.166.714,47 TOTAL 5.437.500,00 4.270.785,53 -1.166.714,47
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Janeiro de 2012

Fev

Referência: Fevereiro 2012
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 170.146,18 -1.267.353,82 DESPESAS 5.427.500,00 4.296.582,13 -1.130.917,87
RECEITA PATRIMONIAL 1.782,92 1.782,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 354.260,82 -247.453,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 168.315,36 -1.269.184,64 DESPESAS CORRENTES 4.825.786,00 3.942.321,31 -883.464,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47,90 47,90
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 660.180,74 -3.339.819,26 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 660.180,74 -3.339.819,26
SUBTOTAL 5.437.500,00 830.326,92 -4.607.173,08 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87
DÉFICT 3.466.255,21 3.466.255,21 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87 TOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 29 de Fevereiro de 2012

Mar

Referência: Balanço Orçamentário Março 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 170.146,18 -1.267.353,82 DESPESAS 5.427.500,00 4.296.582,13 -1.130.917,87
RECEITA PATRIMONIAL 1.782,92 1.782,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 354.260,82 -247.453,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 168.315,36 -1.269.184,64 DESPESAS CORRENTES 4.825.786,00 3.942.321,31 -883.464,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47,90 47,90
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 -10.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 660.180,74 -3.339.819,26 INVESTIMENTOS 10.000,00 -10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 660.180,74 -3.339.819,26
SUBTOTAL 5.437.500,00 830.326,92 -4.607.173,08 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87
DÉFICT 3.466.255,21 3.466.255,21 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87 TOTAL 5.437.500,00 4.296.582,13 -1.140.917,87
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Março de 2012

Abr

Referência: Balancete Orçamentário Abril 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 355.051,78 -1.082.448,22 DESPESAS 5.417.500,00 3.813.742,90 -1.603.757,10
RECEITA PATRIMONIAL 43.444,39 43.444,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 354.260,82 -247.453,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 311.264,28 -1.126.235,72 DESPESAS CORRENTES 4.815.786,00 3.459.482,08 -1.356.303,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 343,11 343,11
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 12.330,00 -7.670,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.313.203,51 -2.686.796,49 INVESTIMENTOS 20.000,00 12.330,00 -7.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.313.203,51 -2.686.796,49
SUBTOTAL 5.437.500,00 1.668.255,29 -3.769.244,71 SUBTOTAL 5.437.500,00 3.826.072,90 -1.611.427,10
DÉFICT 2.157.817,61 2.157.817,61 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 3.826.072,90 -1.611.427,10 TOTAL 5.437.500,00 3.826.072,90 -1.611.427,10
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Abril de 2012

Mai

Referência: Balancete Orçamentário Maio 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 355.422,48 -1.082.077,52 DESPESAS 5.417.500,00 3.855.238,92 -1.562.261,08
RECEITA PATRIMONIAL 43.805,09 43.805,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 354.260,82 -247.453,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 311.264,28 -1.126.235,72 DESPESAS CORRENTES 4.815.786,00 3.500.978,10 -1.314.807,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353,11 353,11
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 12.330,00 -7.670,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.681.250,17 -2.318.749,83 INVESTIMENTOS 20.000,00 12.330,00 -7.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 1.681.250,17 -2.318.749,83
SUBTOTAL 5.437.500,00 2.036.672,65 -3.400.827,35 SUBTOTAL 5.437.500,00 3.867.568,92 -1.569.931,08
DÉFICT 1.830.896,27 1.830.896,27 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 3.867.568,92 -1.569.931,08 TOTAL 5.437.500,00 3.867.568,92 -1.569.931,08
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Maio de 2012

Jun

Referência: Balancete Orçamentário Junho 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 352.010,31 -1.085.489,69 DESPESAS 5.417.500,00 4.376.436,78 -1.041.063,22
RECEITA PATRIMONIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 356.279,67 -245.434,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 311.264,28 -1.126.235,72 DESPESAS CORRENTES 4.815.786,00 4.020.157,11 -795.628,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.746,03 40.746,03
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.098.859,99 -1.901.140,01 INVESTIMENTOS 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.098.859,99 -1.901.140,01
SUBTOTAL 5.437.500,00 2.450.870,30 -2.986.629,70 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.394.626,78 -1.042.873,22
DÉFICT 1.943.756,48 1.943.756,48 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.394.626,78 -1.042.873,22 TOTAL 5.437.500,00 4.394.626,78 -1.042.873,22
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Junho de 2012

Jul

Referência: Balancete Orçamentário Julho 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 489.605,28 -947.894,72 DESPESAS CORRENTES 5.417.500,00 4.488.096,09 -929.403,91
RECEITA PATRIMONIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 601.714,00 359.344,67 -242.369,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 448.848,25 -988.651,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.815.786,00 4.128.751,42 -687.034,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.757,03 40.757,03
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.428.546,86 -1.571.453,14 INVESTIMENTOS 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.428.546,86 -1.571.453,14
SUBTOTAL 5.437.500,00 2.918.152,14 -2.519.347,86 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.506.286,09 -931.213,91
DÉFICT 1.588.133,95 1.588.133,95 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.506.286,09 -931.213,91 TOTAL 5.437.500,00 4.506.286,09 -931.213,91
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Julho de 2012

Ago

Referência: Balancete Orçamentário Agosto 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 649.214,20 -788.285,80 DESPESAS CORRENTES 5.417.500,00 4.705.972,44 -711.527,56
RECEITA PATRIMONIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 517.214,00 361.760,61 -155.453,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 608.450,47 -829.049,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.900.286,00 4.344.211,83 -556.074,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.763,73 40.763,73
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.785.183,63 -1.214.816,37 INVESTIMENTOS 20.000,00 18.190,00 -1.810,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 2.785.183,63 -1.214.816,37
SUBTOTAL 5.437.500,00 3.434.397,83 -2.003.102,17 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.724.162,44 -713.337,56
DÉFICT 1.289.764,61 1.289.764,61 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.724.162,44 -713.337,56 TOTAL 5.437.500,00 4.724.162,44 -713.337,56
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Agosto de 2012

Set

Referente: Balanço Orçamentário Setembro 2012
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 649.214,20 -788.285,80 DESPESAS CORRENTES 5.413.500,00 4.721.321,22 -692.178,78
RECEITA PATRIMONIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.614,00 376.557,03 -155.056,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 608.450,47 -829.049,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.881.886,00 4.344.764,19 -537.121,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.763,73 40.763,73
DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 20.590,00 -3.410,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.571.300,87 -428.699,13 INVESTIMENTOS 24.000,00 20.590,00 -3.410,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.571.300,87 -428.699,13
SUBTOTAL 5.437.500,00 4.220.515,07 -1.216.984,93 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.741.911,22 -695.588,78
DÉFICT 521.396,15 521.396,15 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.741.911,22 -695.588,78 TOTAL 5.437.500,00 4.741.911,22 -695.588,78
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Setembro de 2012

Out

Referente: Balancete Orçamentário Outubro 2012.
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 757.236,46 -680.263,54 DESPESAS CORRENTES 5.376.500,00 4.738.565,41 -637.934,59
RECEITA PATRIMONIAL 12.086,66 12.086,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 531.614,00 376.557,03 -155.056,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 704.386,07 -733.113,93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.844.886,00 4.362.008,38 -482.877,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.763,73 40.763,73
DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00 26.088,81 -34.911,19
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.927.029,42 -72.970,58 INVESTIMENTOS 61.000,00 26.088,81 -34.911,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.927.029,42 -72.970,58
SUBTOTAL 5.437.500,00 4.684.265,88 -753.234,12 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.764.654,22 -672.845,78
DÉFICT 80.388,34 80.388,34 SUPERÁVIT
TOTAL 5.437.500,00 4.764.654,22 -672.845,78 TOTAL 5.437.500,00 4.764.654,22 -672.845,78
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 31 de Outubro de 2012

Nov

Referente: Balanço Orçamentário Novembro 2012
RECEITA DESPESA
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 1.437.500,00 1.084.293,19 -353.206,81 DESPESAS CORRENTES 5.378.500,00 4.731.677,94 -646.822,06
RECEITA PATRIMONIAL 12.587,80 12.587,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 524.414,00 363.158,82 -161.255,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.437.500,00 1.031.207,83 -406.292,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.854.086,00 4.368.519,12 -485.566,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.497,56 40.497,56
DESPESAS DE CAPITAL 59.000,00 24.888,81 -34.111,19
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.677.684,55 -322.315,45 INVESTIMENTOS 59.000,00 24.888,81 -34.111,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000.000,00 3.677.684,55 -322.315,45
SUBTOTAL 5.437.500,00 4.761.977,74 -675.522,26 SUBTOTAL 5.437.500,00 4.756.566,75 -680.933,25
DÉFICT SUPERÁVIT 5.410,99 5.410,99
TOTAL 5.437.500,00 4.761.977,74 -675.522,26 TOTAL 5.437.500,00 4.761.977,74 -675.522,26
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.
DIADEMA, 30 de Novembro de 2012

Dez

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS

PREVISÃO

EXECUÇÃO

DIFERENÇA

TÍTULOS

PREVISÃO

EXECUÇÃO

RECEITAS CORRENTES

1.437.500,00

868.835,09

-568.664,91

DESPESAS CORRENTES

5.378.500,00

4.578.019,96

RECEITA PATRIMONIAL

375,00

375,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

524.414,00

383.349,22

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.437.500,00

868.460,09

-569.039,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.854.086,00

4.194.670,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

59.000,00

24.888,81

RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.000.000,00

3.796.523,06

-203.476,94

INVESTIMENTOS

59.000,00

24.888,81

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.000.000,00

3.796.523,06

-203.476,94

SUBTOTAL

5.437.500,00

4.665.358,15

-772.141,85

SUBTOTAL

5.437.500,00

4602908,77

DÉFICT

SUPERÁVIT

62.449,38

62.449,38

TOTAL

5.437.500,00

4.665.358,15

-772.141,85

TOTAL

5.437.500,00

4.665.358,15

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2012