Balancete Patrimonial 2014

Jan

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 343.223,85 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 227.459,94 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 237.347,62 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 32.933,53 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 237.347,62 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 21.811,08 0,00
…..ESTOQUES 105.876,23 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.122,45 0,00
……………ALMOXARIFADO 104.037,83 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 186.471,20 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.838,40 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 186.471,20 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.055,21 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 8.055,21 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 608.632,72 0,00
…..IMOBILIZADO 608.632,72 0,00
……………BENS MOVEIS 608.632,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 227.459,94 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -6.731,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 724.396,63 0,00
TOTAL 951.856,57 0,00 TOTAL 951.856,57 0,00
FINANCEIRO 237.347,62 0,00 FINANCEIRO 202.271,46 0,00
PATRIMONIAL 714.508,95 0,00 PATRIMONIAL 14.625,54 0,00
SALDO PATRIMONIAL 734.959,57 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.435.318,86 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 964.867,42 0,00
……………EM EXECUÇÃO 862.006,66 0,00
……………EXECUTADOS 102.860,76 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 10.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 9.784,47 0,00
……………EXECUTADOS 215,53 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 1.334.101,44 0,00
……………EXECUTADOS 126.350,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.435.318,86 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -16.346,84
GERAL -1.820.942,90
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.837.289,74
DIADEMA, 31 de Janeiro de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Fev

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 389.522,26 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 287.537,97 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 296.482,38 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.609,75 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 296.482,38 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 21.811,08 0,00
…..ESTOQUES 93.039,88 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.798,67 0,00
……………ALMOXARIFADO 91.245,64 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 244.475,05 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.794,24 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 244.475,05 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.453,17 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 8.453,17 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 608.632,72 0,00
…..IMOBILIZADO 608.632,72 0,00
……………BENS MOVEIS 608.632,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 287.537,97 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -20.511,34
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 710.617,01 0,00
TOTAL 998.154,98 0,00 TOTAL 998.154,98 0,00
FINANCEIRO 296.482,38 0,00 FINANCEIRO 262.349,49 0,00
PATRIMONIAL 701.672,60 0,00 PATRIMONIAL 14.625,54 0,00
SALDO PATRIMONIAL 721.179,95 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.435.318,86 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 964.867,42 0,00
……………EM EXECUÇÃO 726.056,68 0,00
……………EXECUTADOS 238.810,74 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 10.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 8.609,52 0,00
……………EXECUTADOS 1.390,48 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 1.207.751,44 0,00
……………EXECUTADOS 252.700,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.435.318,86 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -16.744,80
GERAL -1.959.054,61
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.975.799,41
DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Mar

FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 390.378,52 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 264.170,14 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 298.469,54 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.010,40 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 298.469,54 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 21.811,08 0,00
…..ESTOQUES 91.908,98 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 13.199,32 0,00
……………ALMOXARIFADO 90.221,93 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 218.952,43 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.687,05 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 218.952,43 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.207,31 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 10.207,31 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 614.239,72 0,00
…..IMOBILIZADO 614.239,72 0,00
……………BENS MOVEIS 614.239,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 264.170,14 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 9.319,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 740.448,10 0,00
TOTAL 1.004.618,24 0,00 TOTAL 1.004.618,24 0,00
FINANCEIRO 298.469,54 0,00 FINANCEIRO 238.981,66 0,00
PATRIMONIAL 706.148,70 0,00 PATRIMONIAL 14.625,54 0,00
SALDO PATRIMONIAL 751.011,04 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.440.666,36 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 970.214,92 0,00
……………EM EXECUÇÃO 623.964,56 0,00
……………EXECUTADOS 346.250,36 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 10.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 8.609,52 0,00
……………EXECUTADOS 1.390,48 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 1.081.401,44 0,00
……………EXECUTADOS 379.050,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.440.666,36 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -18.498,94
GERAL -1.622.565,44
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.641.064,38
DIADEMA, 31 de Março de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Abr

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 401.866,67 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 299.646,99 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 310.480,93 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.824,31 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 310.480,93 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 21.811,08 0,00
…..ESTOQUES 91.385,74 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.013,23 0,00
……………ALMOXARIFADO 89.822,04 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 254.421,94 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.563,70 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 254.421,94 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.400,74 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 9.400,74 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 614.239,72 0,00
…..IMOBILIZADO 614.239,72 0,00
……………BENS MOVEIS 614.239,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 299.646,99 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -14.668,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 716.459,40 0,00
TOTAL 1.016.106,39 0,00 TOTAL 1.016.106,39 0,00
FINANCEIRO 310.480,93 0,00 FINANCEIRO 274.458,51 0,00
PATRIMONIAL 705.625,46 0,00 PATRIMONIAL 14.625,54 0,00
SALDO PATRIMONIAL 727.022,34 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.440.666,36 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 970.214,92 0,00
……………EM EXECUÇÃO 467.070,43 0,00
……………EXECUTADOS 503.144,49 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 10.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 7.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 955.051,44 0,00
……………EXECUTADOS 505.400,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.440.666,36 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -17.692,37
GERAL -1.274.499,15
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.292.191,52
DIADEMA, 30 de Abril de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Mai

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 471.608,99 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 283.880,17 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 380.395,85 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.175,76 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 380.395,85 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 20.336,94 0,00
…..ESTOQUES 91.213,14 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.838,82 0,00
……………ALMOXARIFADO 89.840,71 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 238.298,06 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.372,43 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 238.298,06 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.406,35 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 10.406,35 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 614.239,72 0,00
…..IMOBILIZADO 614.239,72 0,00
……………BENS MOVEIS 614.239,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 283.880,17 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 70.840,19
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 801.968,54 0,00
TOTAL 1.085.848,71 0,00 TOTAL 1.085.848,71 0,00
FINANCEIRO 380.395,85 0,00 FINANCEIRO 270.728,77 0,00
PATRIMONIAL 705.452,86 0,00 PATRIMONIAL 13.151,40 0,00
SALDO PATRIMONIAL 801.968,54 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.465.666,36 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 985.214,92 0,00
……………EM EXECUÇÃO 341.319,63 0,00
……………EXECUTADOS 643.895,29 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 17.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 828.701,44 0,00
……………EXECUTADOS 631.750,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.465.666,36 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -18.607,18
GERAL -872.020,95
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -890.628,13
DIADEMA, 31 de Maio de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jun

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 269.799,27 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 204.749,00 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 174.776,70 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.007,82 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 174.776,70 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 19.667,89 0,00
…..ESTOQUES 95.022,57 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.339,93 0,00
……………ALMOXARIFADO 93.698,76 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 161.235,97 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 1.323,81 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 161.235,97 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.505,21 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 9.505,21 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 618.411,72 0,00
…..IMOBILIZADO 618.411,72 0,00
……………BENS MOVEIS 618.411,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 204.749,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -47.666,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 683.461,99 0,00
TOTAL 888.210,99 0,00 TOTAL 888.210,99 0,00
FINANCEIRO 174.776,70 0,00 FINANCEIRO 192.266,65 0,00
PATRIMONIAL 713.434,29 0,00 PATRIMONIAL 12.482,35 0,00
SALDO PATRIMONIAL 683.461,99 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.053.196,96 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.572.745,52 0,00
……………EM EXECUÇÃO 750.545,25 0,00
……………EXECUTADOS 822.200,27 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 17.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 730.225,72 0,00
……………EXECUTADOS 730.225,72 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.053.196,96 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -8.291,63
GERAL -1.297.527,51
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.305.819,14
DIADEMA, 30 de Junho de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jul

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 245.996,54 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 150.270,92 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 153.782,80 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.802,50 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 153.782,80 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 17.583,11 0,00
…..ESTOQUES 92.213,74 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.219,39 0,00
……………ALMOXARIFADO 89.122,47 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 108.870,20 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 3.091,27 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 108.870,20 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.598,22 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 9.598,22 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 618.411,72 0,00
…..IMOBILIZADO 618.411,72 0,00
……………BENS MOVEIS 618.411,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 150.270,92 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -16.991,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 714.137,34 0,00
TOTAL 864.408,26 0,00 TOTAL 864.408,26 0,00
FINANCEIRO 153.782,80 0,00 FINANCEIRO 139.873,35 0,00
PATRIMONIAL 710.625,46 0,00 PATRIMONIAL 10.397,57 0,00
SALDO PATRIMONIAL 714.137,34 0,00
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.053.196,96 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.572.745,52 0,00
……………EM EXECUÇÃO 630.343,94 0,00
……………EXECUTADOS 942.401,58 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 17.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 657.659,48 0,00
……………EXECUTADOS 802.791,96 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.053.196,96 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -8.291,63
GERAL -1.247.070,89
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.255.362,52
DIADEMA, 31 de Julho de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Ago

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 386.309,25 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 182.581,23 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 286.768,05 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 15.315,84 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 286.768,05 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 14.209,75 0,00
…..ESTOQUES 99.541,20 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.106,09 0,00
……………ALMOXARIFADO 89.691,22 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 157.684,39 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 9.849,98 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 157.684,39 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.581,00 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 9.581,00 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 618.411,72 0,00
…..IMOBILIZADO 618.411,72 0,00
……………BENS MOVEIS 618.411,72 0,00
TOTAL DO PASSIVO 182.581,23 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 91.011,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 822.139,74 0,00
TOTAL 1.004.720,97 0,00 TOTAL 1.004.720,97 0,00
FINANCEIRO 286.768,05 0,00 FINANCEIRO 1.203.839,79 152.204,69
PATRIMONIAL 717.952,92 0,00 PATRIMONIAL 7.024,21 14.625,54
SALDO PATRIMONIAL -206.143,03 -166.830,23
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.053.196,96 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.572.745,52 0,00
……………EM EXECUÇÃO 528.352,01 0,00
……………EXECUTADOS 1.044.393,51 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 17.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 599.043,69 0,00
……………EXECUTADOS 861.407,75 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.053.196,96 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -8.291,63
GERAL -919.343,05
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -927.634,68
DIADEMA, 31 de Agosto de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Set

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2014 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 458.771,09 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 192.200,70 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 360.393,02 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 27.737,23 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 360.393,02 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 12.905,90 0,00
…..ESTOQUES 98.378,07 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.831,33 0,00
……………ALMOXARIFADO 89.069,46 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 154.759,25 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 9.308,61 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 154.759,25 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.704,22 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 9.704,22 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 618.409,24 0,00
…..IMOBILIZADO 618.409,24 0,00
……………BENS MOVEIS 618.409,24 0,00
TOTAL DO PASSIVO 192.200,70 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
……………SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 731.128,35 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 153.851,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 884.979,63 0,00
TOTAL 1.077.180,33 0,00 TOTAL 1.077.180,33 0,00
FINANCEIRO 360.393,02 0,00 FINANCEIRO 912.863,31 152.204,69
PATRIMONIAL 716.787,31 0,00 PATRIMONIAL 5.720,36 14.625,54
SALDO PATRIMONIAL 158.596,66 -166.830,23
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.053.196,96 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.572.745,52 0,00
……………EM EXECUÇÃO 417.769,56 0,00
……………EXECUTADOS 1.154.975,96 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 20.000,00 0,00
……………EM EXECUÇÃO 17.513,82 0,00
……………EXECUTADOS 2.486,18 0,00
……………EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA 1.460.451,44 0,00
……………EM EXECUÇÃO 529.246,59 0,00
……………EXECUTADOS 931.204,85 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.053.196,96 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -8.291,63
GERAL -588.857,78
GERAL – Convênios/entidades/fundos 2.582,86
TOTAL -594.566,55
DIADEMA, 30 de Setembro de 2014
JANE CLEIDE COELHO DIAS ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 184067 / 0-3
CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Out

Nov

Dez