Balancete Patrimonial 2015

Jan

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 493.859,98 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 222.202,19 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 447.707,43 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 39.440,28 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 447.707,43 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 25.387,85 0,00
…..ESTOQUES 46.152,55 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.052,43 0,00
……………ALMOXARIFADO 33.050,75 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13.507,32 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 13.101,80 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 13.507,32 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 582,14 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 582,14 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 168.672,45 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 11.259,58 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 157.412,87 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 719.473,10 0,00
…..IMOBILIZADO 719.473,10 0,00
……………BENS MÓVEIS 737.780,24 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -18.307,14 0,00
TOTAL DO PASSIVO 222.202,19 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 85.539,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 991.130,89 0,00
TOTAL 1.213.333,08 0,00 TOTAL 1.213.333,08 0,00
FINANCEIRO 447.707,43 0,00 FINANCEIRO 3.275.106,78 245.691,39
PATRIMONIAL 765.625,65 0,00 PATRIMONIAL 25.131,09 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -2.086.904,79 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.563.553,21 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.486.279,02 0,00
……………A EXECUTAR 1.398.244,80 0,00
……………EXECUTADOS 88.034,22 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 32.292,15 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.044.982,04 0,00
……………A EXECUTAR 947.061,44 0,00
……………EXECUTADOS 97.920,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.563.553,21 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -2.090,92
GERAL -2.825.308,43
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.827.399,35
DIADEMA, 04 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Fev

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Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 507.169,04 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 244.148,92 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 463.797,41 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 46.347,26 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 463.797,41 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 31.857,88 0,00
…..ESTOQUES 43.371,63 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.489,38 0,00
……………ALMOXARIFADO 29.508,65 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13.583,50 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 13.862,98 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 13.583,50 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 608,06 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 608,06 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 183.610,10 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 14.261,13 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 169.348,97 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 717.973,38 0,00
…..IMOBILIZADO 717.973,38 0,00
……………BENS MÓVEIS 737.780,24 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -19.806,86 0,00
TOTAL DO PASSIVO 244.148,92 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 75.402,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 980.993,50 0,00
TOTAL 1.225.142,42 0,00 TOTAL 1.225.142,42 0,00
FINANCEIRO 463.797,41 0,00 FINANCEIRO 2.963.402,37 245.691,39
PATRIMONIAL 761.345,01 0,00 PATRIMONIAL 31.857,88 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -1.770.117,83 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.563.553,21 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.486.279,02 0,00
……………A EXECUTAR 1.307.637,37 0,00
……………EXECUTADOS 178.641,65 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 31.910,04 0,00
……………EXECUTADOS 382,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.044.982,04 0,00
……………A EXECUTAR 849.139,44 0,00
……………EXECUTADOS 195.842,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.563.553,21 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -3.971,62
GERAL -2.495.633,34
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.499.604,96
DIADEMA, 04 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Mar

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 533.340,52 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 347.542,00 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 489.024,92 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 54.375,27 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 489.024,92 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 38.988,70 0,00
…..ESTOQUES 44.315,60 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.386,57 0,00
……………ALMOXARIFADO 31.593,72 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 97.916,84 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 12.721,88 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 97.916,84 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 642,09 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 642,09 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 194.607,80 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 24.331,45 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 170.276,35 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 755.035,13 0,00
…..IMOBILIZADO 755.035,13 0,00
……………BENS MÓVEIS 776.523,24 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -21.488,11 0,00
TOTAL DO PASSIVO 347.542,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 35.242,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 940.833,65 0,00
TOTAL 1.288.375,65 0,00 TOTAL 1.288.375,65 0,00
FINANCEIRO 489.024,92 0,00 FINANCEIRO 2.780.962,41 245.691,39
PATRIMONIAL 799.350,73 0,00 PATRIMONIAL 38.988,70 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -1.531.575,46 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.563.553,21 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.486.279,02 0,00
……………A EXECUTAR 1.193.920,45 0,00
……………EXECUTADOS 292.358,57 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 31.798,04 0,00
……………EXECUTADOS 494,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.044.982,04 0,00
……………A EXECUTAR 751.217,44 0,00
……………EXECUTADOS 293.764,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.563.553,21 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -6.699,34
GERAL -2.285.238,15
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.291.937,49
DIADEMA, 08 de Maio de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP- 184067 / 0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Abr

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 524.610,87 344.153,14 PASSIVO CIRCULANTE 321.577,80 153.510,92
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 486.082,29 296.341,27 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 61.996,68 38.345,81
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 486.082,29 296.341,27 ……………PESSOAL A PAGAR 46.493,58 19.423,77
…..ESTOQUES 38.528,58 47.811,87 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.503,10 18.922,04
……………ALMOXARIFADO 26.919,98 33.881,79 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 52.889,89 100.907,74
……………OUTROS ESTOQUES 11.608,60 13.930,08 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 52.889,89 100.907,74
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 675,53 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 675,53 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 206.015,70 14.257,37
……………VALORES RESTITUÍVEIS 20.124,79 14.257,37
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 185.890,91 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 753.353,88 714.949,26
…..IMOBILIZADO 753.353,88 714.949,26
……………BENS MÓVEIS 776.523,24 716.180,24
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -23.169,36 -1.230,98
TOTAL DO PASSIVO 321.577,80 153.510,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 905.591,48
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 905.591,48
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 50.795,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 956.386,95 905.591,48
TOTAL 1.277.964,75 1.059.102,40 TOTAL 1.277.964,75 1.059.102,40
FINANCEIRO 486.082,29 296.341,27 FINANCEIRO 2.415.598,40 245.691,39
PATRIMONIAL 791.882,46 762.761,13 PATRIMONIAL 46.493,58 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -1.184.127,23 793.987,24
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.563.553,21 554.424,07
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.486.279,02 79.853,78
……………A EXECUTAR 1.069.175,17 79.853,78
……………EXECUTADOS 417.103,85 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 17.118,85
……………A EXECUTAR 22.899,04 17.118,85
……………EXECUTADOS 9.393,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.044.982,04 457.451,44
……………A EXECUTAR 653.295,44 457.451,44
……………EXECUTADOS 391.686,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.563.553,21 554.424,07
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -9.133,03
GERAL -1.920.383,08
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.929.516,11
DIADEMA, 15 de Maio de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP- 184067 / 0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Mai

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 543.556,62 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 307.251,20 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 507.361,14 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 67.524,42 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 507.361,14 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 51.585,02 0,00
…..ESTOQUES 36.195,48 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15.939,40 0,00
……………ALMOXARIFADO 24.820,19 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 38.525,11 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 11.375,29 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 38.525,11 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 690,77 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 690,77 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 200.510,90 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 22.838,60 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 177.672,30 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 777.072,63 0,00
…..IMOBILIZADO 777.072,63 0,00
……………BENS MÓVEIS 801.923,24 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -24.850,61 0,00
TOTAL DO PASSIVO 307.251,20 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 107.786,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.013.378,05 0,00
TOTAL 1.320.629,25 0,00 TOTAL 1.320.629,25 0,00
FINANCEIRO 507.361,14 0,00 FINANCEIRO 2.133.837,64 245.691,39
PATRIMONIAL 813.268,11 0,00 PATRIMONIAL 51.585,02 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -864.793,41 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.602.984,26 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 1.006.793,70 0,00
……………EXECUTADOS 518.916,37 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.773,04 0,00
……………EXECUTADOS 9.519,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.044.982,04 0,00
……………A EXECUTAR 555.373,44 0,00
……………EXECUTADOS 489.608,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.602.984,26 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -11.676,48
GERAL -1.614.800,02
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.626.476,50
DIADEMA, 08 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jun

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 551.893,56 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 293.036,95 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 516.834,17 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 41.564,45 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 516.834,17 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 25.084,90 0,00
…..ESTOQUES 35.059,39 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 16.479,55 0,00
……………ALMOXARIFADO 23.817,57 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 28.238,18 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 11.241,82 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 28.238,18 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 719,85 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 719,85 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 222.514,47 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 25.921,88 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 196.592,59 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 779.467,12 0,00
…..IMOBILIZADO 779.467,12 0,00
……………BENS MÓVEIS 806.033,24 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -26.566,12 0,00
TOTAL DO PASSIVO 293.036,95 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 132.732,25
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.038.323,73 0,00
TOTAL 1.331.360,68 0,00 TOTAL 1.331.360,68 0,00
FINANCEIRO 516.834,17 0,00 FINANCEIRO 2.358.462,39 245.691,39
PATRIMONIAL 814.526,51 0,00 PATRIMONIAL 25.084,90 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -1.052.186,61 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 875.272,58 0,00
……………EXECUTADOS 650.437,49 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.773,04 0,00
……………EXECUTADOS 9.519,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 0,00
……………A EXECUTAR 1.089.634,37 0,00
……………EXECUTADOS 587.530,60 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -14.782,20
GERAL -1.826.846,02
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.841.628,22
DIADEMA, 16 de Julho de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jul

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 589.087,92 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 296.971,58 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 548.854,63 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 53.723,59 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 548.854,63 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 36.646,53 0,00
…..ESTOQUES 40.233,29 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 17.077,06 0,00
……………ALMOXARIFADO 24.466,42 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 38.084,06 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 15.766,87 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 38.084,06 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 755,66 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 755,66 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 204.408,27 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 29.428,66 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 174.979,61 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 780.084,81 0,00
…..IMOBILIZADO 780.084,81 0,00
……………BENS MÓVEIS 808.366,44 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -28.281,63 0,00
TOTAL DO PASSIVO 296.971,58 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 166.609,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.072.201,15 0,00
TOTAL 1.369.172,73 0,00 TOTAL 1.369.172,73 0,00
FINANCEIRO 548.854,63 0,00 FINANCEIRO 2.207.664,99 245.691,39
PATRIMONIAL 820.318,10 0,00 PATRIMONIAL 36.646,53 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -875.138,79 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 766.720,35 0,00
……………EXECUTADOS 758.989,72 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.696,04 0,00
……………EXECUTADOS 9.596,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 0,00
……………A EXECUTAR 984.271,44 0,00
……………EXECUTADOS 692.893,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -18.201,03
GERAL -1.640.609,33
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.658.810,36
DIADEMA, 04 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Ago

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Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 469.149,50 344.153,14 PASSIVO CIRCULANTE 289.158,92 153.510,92
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 432.843,08 296.341,27 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 39.845,33 38.345,81
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 432.843,08 296.341,27 ……………PESSOAL A PAGAR 23.224,37 19.423,77
…..ESTOQUES 36.306,42 47.811,87 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 16.620,96 18.922,04
……………ALMOXARIFADO 21.233,55 33.881,79 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 26.880,35 100.907,74
……………OUTROS ESTOQUES 15.072,87 13.930,08 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 26.880,35 100.907,74
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 696,50 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 696,50 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 221.736,74 14.257,37
……………VALORES RESTITUÍVEIS 32.419,73 14.257,37
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 189.317,01 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 920.202,73 714.949,26
…..IMOBILIZADO 920.202,73 714.949,26
……………BENS MÓVEIS 951.366,44 716.180,24
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -31.163,71 -1.230,98
TOTAL DO PASSIVO 289.158,92 153.510,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 905.591,48
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 905.591,48
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 194.601,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.100.193,31 905.591,48
TOTAL 1.389.352,23 1.059.102,40 TOTAL 1.389.352,23 1.059.102,40
FINANCEIRO 432.843,08 296.341,27 FINANCEIRO 1.744.481,31 245.691,39
PATRIMONIAL 956.509,15 762.761,13 PATRIMONIAL 23.224,37 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -378.353,45 793.987,24
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 554.424,07
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 79.853,78
……………A EXECUTAR 639.608,93 79.853,78
……………EXECUTADOS 886.101,14 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 17.118,85
……………A EXECUTAR 22.647,04 17.118,85
……………EXECUTADOS 9.645,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 457.451,44
……………A EXECUTAR 878.907,44 457.451,44
……………EXECUTADOS 798.257,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 554.424,07
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -21.440,93
GERAL -1.290.197,30
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.311.638,23
DIADEMA, 22 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Set

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Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 502.198,70 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 293.906,92 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 466.037,48 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 43.598,90 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 466.037,48 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 32.671,08 0,00
…..ESTOQUES 36.161,22 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.927,82 0,00
……………ALMOXARIFADO 21.163,85 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 28.861,12 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 14.997,37 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 28.861,12 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 657,46 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 657,46 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 220.789,44 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 34.564,70 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 186.224,74 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 915.057,41 0,00
…..IMOBILIZADO 915.057,41 0,00
……………BENS MÓVEIS 951.366,44 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -36.309,03 0,00
TOTAL DO PASSIVO 293.906,92 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 217.757,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.123.349,19 0,00
TOTAL 1.417.256,11 0,00 TOTAL 1.417.256,11 0,00
FINANCEIRO 466.037,48 0,00 FINANCEIRO 1.412.768,13 245.691,39
PATRIMONIAL 951.218,63 0,00 PATRIMONIAL 32.671,08 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL -28.183,10 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 535.133,98 0,00
……………EXECUTADOS 990.576,09 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.549,04 0,00
……………EXECUTADOS 9.743,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 0,00
……………A EXECUTAR 773.543,44 0,00
……………EXECUTADOS 903.621,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -24.240,39
GERAL -922.490,26
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -946.730,65
DIADEMA, 31 de Setembro de 2015
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Out

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Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 531.815,93 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 277.305,59 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 497.931,82 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 52.042,31 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 497.931,82 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 40.426,68 0,00
…..ESTOQUES 33.884,11 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.615,63 0,00
……………ALMOXARIFADO 19.557,80 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 14.326,31 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 695,74 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 695,74 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 224.567,54 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 38.471,90 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 186.095,64 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 911.896,73 0,00
…..IMOBILIZADO 911.896,73 0,00
……………BENS MÓVEIS 951.366,44 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -39.469,71 0,00
TOTAL DO PASSIVO 277.305,59 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 260.815,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.166.407,07 0,00
TOTAL 1.443.712,66 0,00 TOTAL 1.443.712,66 0,00
FINANCEIRO 497.931,82 0,00 FINANCEIRO 1.069.580,72 245.691,39
PATRIMONIAL 945.780,84 0,00 PATRIMONIAL 40.426,68 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL 333.705,26 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 419.807,20 0,00
……………EXECUTADOS 1.105.902,87 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.458,04 0,00
……………EXECUTADOS 9.834,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 0,00
……………A EXECUTAR 668.179,44 0,00
……………EXECUTADOS 1.008.985,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -27.213,86

 

Nov

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 475.181,31 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 289.830,27 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 437.004,71 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 59.350,22 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 437.004,71 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 48.906,98 0,00
…..ESTOQUES 38.176,60 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.443,24 0,00
……………ALMOXARIFADO 22.348,21 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.285,88 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 15.828,39 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.285,88 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 704,61 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 704,61 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 221.489,56 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 41.219,82 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 180.269,74 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 908.736,05 0,00
…..IMOBILIZADO 908.736,05 0,00
……………BENS MÓVEIS 951.366,44 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -42.630,39 0,00
TOTAL DO PASSIVO 289.830,27 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 188.495,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.094.087,09 0,00
TOTAL 1.383.917,36 0,00 TOTAL 1.383.917,36 0,00
FINANCEIRO 437.004,71 0,00 FINANCEIRO 657.116,76 245.691,39
PATRIMONIAL 946.912,65 0,00 PATRIMONIAL 48.121,22 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL 678.679,38 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.235.167,19 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 190.760,70 0,00
……………EXECUTADOS 1.334.949,37 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.262,04 0,00
……………EXECUTADOS 10.030,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.677.164,97 0,00
……………A EXECUTAR 562.815,44 0,00
……………EXECUTADOS 1.114.349,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 3.235.167,19 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -29.973,86
GERAL -190.138,19
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -220.112,05
DIADEMA, 04 de Janeiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Dez

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 240.023,92 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 89.075,08 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 187.293,84 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 42.328,53 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 187.293,84 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 21.532,78 0,00
…..ESTOQUES 52.730,08 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.795,75 0,00
……………ALMOXARIFADO 31.323,98 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 27.506,28 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 21.406,10 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 27.506,28 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 746,46 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 746,46 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.493,81 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 18.493,81 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 919.206,39 0,00
…..IMOBILIZADO 919.206,39 0,00
……………BENS MÓVEIS 965.100,44 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -45.894,05 0,00
TOTAL DO PASSIVO 89.075,08 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 905.591,48 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 164.563,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.070.155,23 0,00
TOTAL 1.159.230,31 0,00 TOTAL 1.159.230,31 0,00
FINANCEIRO 187.293,84 0,00 FINANCEIRO 152.275,57 245.691,39
PATRIMONIAL 971.936,47 0,00 PATRIMONIAL 0,00 19.423,77
SALDO PATRIMONIAL 1.006.954,74 -265.115,16
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.777.715,75 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.525.710,07 0,00
……………A EXECUTAR 179.046,58 0,00
……………EXECUTADOS 1.346.663,49 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 32.292,15 0,00
……………A EXECUTAR 22.262,04 0,00
……………EXECUTADOS 10.030,11 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 1.219.713,53 0,00
……………A EXECUTAR 0,00 0,00
……………EXECUTADOS 1.219.713,53 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.777.715,75 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -2.471,55
GERAL 37.489,82
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL 35.018,27
DIADEMA, 19 de Janeiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE