Balancete Patrimonial 2016

Jan

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 400.424,43 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 248.439,47 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 329.580,50 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 47.130,26 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 329.580,50 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 29.455,85 0,00
…..ESTOQUES 70.843,93 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 17.674,41 0,00
……………ALMOXARIFADO 44.519,01 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 27.628,37 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 26.324,92 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 27.628,37 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 784,67 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 784,67 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 172.896,17 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 11.684,17 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 161.212,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 928.437,67 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 4.499,53 0,00
…..IMOBILIZADO 928.437,67 0,00 …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 4.499,53 0,00
……………BENS MÓVEIS 977.689,80 0,00 ……………VALORES RESTITUÍVEIS 4.499,53 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -49.252,13 0,00
TOTAL DO PASSIVO 252.939,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 5.767,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.075.923,10 0,00
TOTAL 1.328.862,10 0,00 TOTAL 1.328.862,10 0,00
FINANCEIRO 329.580,50 0,00 FINANCEIRO 3.189.487,54 152.275,57
PATRIMONIAL 999.281,60 0,00 PATRIMONIAL 8.291,59 0,00
SALDO PATRIMONIAL -1.868.917,03 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.946.236,68 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 900.569,00 0,00
……………A EXECUTAR 786.533,08 0,00
……………EXECUTADOS 114.035,92 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 54.000,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 28.847,68 0,00
……………A EXECUTAR 28.847,68 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 962.820,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 1.946.236,68 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -4.067,14
GERAL -2.855.839,90
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.859.907,04
DIADEMA, 30 de janeiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Fev

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 392.445,77 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 239.266,13 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 319.696,49 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 56.099,97 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 319.696,49 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 38.185,66 0,00
…..ESTOQUES 72.749,28 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 17.914,31 0,00
……………ALMOXARIFADO 48.378,53 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.860,89 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 24.370,75 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7.860,89 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 785,05 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 785,05 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 174.520,22 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 14.046,66 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 160.473,56 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 925.079,59 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 4.499,53 0,00
…..IMOBILIZADO 925.079,59 0,00 …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 4.499,53 0,00
……………BENS MÓVEIS 977.689,80 0,00 ……………VALORES RESTITUÍVEIS 4.499,53 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -52.610,21 0,00
TOTAL DO PASSIVO 243.765,66 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 3.604,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.073.759,70 0,00
TOTAL 1.317.525,36 0,00 TOTAL 1.317.525,36 0,00
FINANCEIRO 319.696,49 0,00 FINANCEIRO 2.884.432,58 152.275,57
PATRIMONIAL 997.828,87 0,00 PATRIMONIAL 17.021,40 0,00
SALDO PATRIMONIAL -1.583.928,62 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.952.666,68 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 900.569,00 0,00
……………A EXECUTAR 673.267,06 0,00
……………EXECUTADOS 227.301,94 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 54.000,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 35.277,68 0,00
……………A EXECUTAR 35.193,31 0,00
……………EXECUTADOS 84,37 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 962.820,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 1.952.666,68 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -5.696,58
GERAL -2.559.039,51
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.564.736,09
DIADEMA, 29 de fevereiro de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

 

Mar

COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.952.666,66 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 900.568,98 0,00
……………A EXECUTAR 558.624,64 0,00
……………EXECUTADOS 341.944,34 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 47.250,00 0,00
……………EXECUTADOS 6.750,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 35.277,68 0,00
……………A EXECUTAR 34.848,20 0,00
……………EXECUTADOS 429,48 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 688.881,03 0,00
……………EXECUTADOS 273.938,97 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 1.952.666,66 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -7.426,43
GERAL -2.279.697,37
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -2.287.123,80
DIADEMA, 31 de março de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Abr

SALDO PATRIMONIAL -1.004.477,19 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.952.666,66 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 900.568,98 0,00
……………A EXECUTAR 445.819,57 0,00
……………EXECUTADOS 454.749,41 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 47.250,00 0,00
……………EXECUTADOS 6.750,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 35.277,68 0,00
……………A EXECUTAR 33.415,78 0,00
……………EXECUTADOS 1.861,90 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 596.320,96 0,00
……………EXECUTADOS 366.499,04 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 1.952.666,66 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -8.702,12
GERAL -1.964.004,73
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.972.706,85
DIADEMA, 30 de Abril de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Mai

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 351.027,41 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 182.184,45 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 279.473,15 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 84.054,64 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 279.473,15 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 64.770,16 0,00
…..ESTOQUES 71.554,26 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.284,48 0,00
……………ALMOXARIFADO 45.947,35 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.824,17 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 25.606,91 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.824,17 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 784,96 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 784,96 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 88.520,68 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 23.054,35 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 65.466,33 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 925.272,25 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00
…..IMOBILIZADO 925.272,25 0,00 …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
……………BENS MÓVEIS 988.357,80 0,00 ……………VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -63.085,55 0,00
TOTAL DO PASSIVO 182.184,45 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 23.959,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.094.115,21 0,00
TOTAL 1.276.299,66 0,00 TOTAL 1.276.299,66 0,00
FINANCEIRO 279.473,15 0,00 FINANCEIRO 1.962.762,47 152.275,57
PATRIMONIAL 996.826,51 0,00 PATRIMONIAL 45.593,48 0,00
SALDO PATRIMONIAL -732.056,29 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.826.782,91 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 787.158,47 0,00
……………A EXECUTAR 374.885,36 0,00
……………EXECUTADOS 412.273,11 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 42.750,00 0,00
……………EXECUTADOS 11.250,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 22.804,44 0,00
……………A EXECUTAR 19.979,34 0,00
……………EXECUTADOS 2.825,10 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 508.345,69 0,00
……………EXECUTADOS 454.474,31 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 1.826.782,91 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL -10.136,19
GERAL -1.673.153,13
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.683.289,32
DIADEMA, 31 de maio de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jun

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 250.590,85 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 189.959,15 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 185.746,23 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 89.887,84 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 185.746,23 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 70.318,96 0,00
…..ESTOQUES 64.844,62 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.568,88 0,00
……………ALMOXARIFADO 40.763,30 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.639,72 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 24.081,32 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7.639,72 0,00
…..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 803,88 0,00
……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 803,88 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 91.627,71 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 24.741,11 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 66.886,60 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 924.296,51 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00
…..IMOBILIZADO 924.296,51 0,00 …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
……………BENS MÓVEIS 990.892,80 0,00 ……………VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -66.596,29 0,00
TOTAL DO PASSIVO 189.959,15 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO -85.227,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 984.928,21 0,00
TOTAL 1.174.887,36 0,00 TOTAL 1.174.887,36 0,00
FINANCEIRO 185.746,23 0,00 FINANCEIRO 2.037.718,85 152.275,57
PATRIMONIAL 989.141,13 0,00 PATRIMONIAL 53.869,05 0,00
SALDO PATRIMONIAL -916.700,54 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.366.782,91 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.327.158,47 0,00
……………A EXECUTAR 717.394,41 0,00
……………EXECUTADOS 609.764,06 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 33.750,00 0,00
……………EXECUTADOS 20.250,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 22.804,44 0,00
……………A EXECUTAR 17.428,08 0,00
……………EXECUTADOS 5.376,36 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 421.978,95 0,00
……………EXECUTADOS 540.841,05 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.366.782,91 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL 0,00
GERAL -1.851.972,62
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.851.972,62
DIADEMA, 30 de Junho de 2016
GRACIELE ALVES VIANA ISRAEL LOURENÇO DA SILVA JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5 CRC SP – 184067/0-3
CONTADORA DIRETOR TESOUREIRO DIRETOR PRESIDENTE

Jul

FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES
Exercício 2016 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE 320.809,84 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 87.533,89 0,00
…..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 258.623,54 0,00 …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 55.301,16 0,00
……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 258.623,54 0,00 ……………PESSOAL A PAGAR 35.668,96 0,00
…..DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.632,20 0,00
……………ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 0,00 0,00 …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.304,16 0,00
…..ESTOQUES 62.186,30 0,00 ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.304,16 0,00
……………ALMOXARIFADO 38.176,40 0,00 …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 794,55 0,00
……………OUTROS ESTOQUES 24.009,90 0,00 ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 794,55 0,00
…..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 26.134,02 0,00
……………VALORES RESTITUÍVEIS 26.134,02 0,00
……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 928.699,04 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 14.736,82 0,00
…..ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.598,21 0,00 …..PROVISÕES A LONGO PRAZO 14.736,82 0,00
……………DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 6.598,21 0,00 ……………PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO 14.736,82 0,00
…..IMOBILIZADO 922.100,83 0,00 …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
……………BENS MÓVEIS 992.217,80 0,00 ……………VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0,00
……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -70.116,97 0,00
TOTAL DO PASSIVO 102.270,71 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
…..RESULTADOS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.070.155,23 0,00
…..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO 77.082,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.147.238,17 0,00
TOTAL 1.249.508,88 0,00 TOTAL 1.249.508,88 0,00
FINANCEIRO 258.623,54 0,00 FINANCEIRO 1.801.265,47 152.275,57
PATRIMONIAL 990.885,34 0,00 PATRIMONIAL 38.214,06 0,00
SALDO PATRIMONIAL -589.970,65 -152.275,57
COMPENSAÇÕES:
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
…..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.379.448,97 0,00
……………CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.339.174,53 0,00
……………A EXECUTAR 726.991,71 0,00
……………EXECUTADOS 612.182,82 0,00
……………CONTRATOS DE ALUGUÉIS 54.000,00 0,00
……………A EXECUTAR 33.750,00 0,00
……………EXECUTADOS 20.250,00 0,00
……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 23.454,44 0,00
……………A EXECUTAR 17.387,22 0,00
……………EXECUTADOS 6.067,22 0,00
……………TERMO DE PARCERIA 962.820,00 0,00
……………A EXECUTAR 408.655,86 0,00
……………EXECUTADOS 554.164,14 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 2.379.448,97 0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL 0,00
GERAL -1.542.641,93
GERAL – Convênios/entidades/fundos 0,00
TOTAL -1.542.641,93
DIADEMA, 30 de Julho de 2016
GRACIELE ALVES VIANA MARGARETI DE SOUZA SANCHES JOEDER JOSÉ DE SOUZA
CRC SP- 276368 / 0-5
CONTADORA DIRETORA SECRETÁRIA DIRETOR PRESIDENTE