Jan
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.157.584,75 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.157.584,75 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.154.367,75 | 292.564,79 | 96.077,23 | 1.745.632,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 2.303.200,00 | 948.950,00 | 55.487,67 | 45.471,31 | 1.354.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 1.596.800,00 | 1.205.417,75 | 237.077,12 | 50.605,92 | 391.382,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 96.783,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 96.783,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.157.584,75 | 295.781,79 | 99.294,23 | 1.842.415,25 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.157.584,75 | 295.781,79 | 99.294,23 | 1.842.415,25 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.157.584,75 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Fev
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.427,75 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.620.135,25 | 626.869,89 | 370.702,26 | 1.279.864,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.553.200,00 | 948.950,00 | 120.696,07 | 109.003,49 | 604.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.346.800,00 | 1.671.185,25 | 506.173,82 | 261.698,77 | 675.614,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 90.679,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 3.217,00 | 3.217,00 | 90.679,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | 630.086,89 | 373.919,26 | 1.370.543,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | 630.086,89 | 373.919,26 | 1.370.543,75 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Mar
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 968.096,86 | 968.096,86 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 966.666,66 | 966.666,66 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 966.666,66 | 966.666,66 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 1.430,20 | 1.430,20 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 54,2 | 54,2 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 1.376,00 | 1.376,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 968.096,86 | 968.096,86 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 968.096,86 | 968.096,86 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.661.359,39 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.620.135,25 | 930.145,93 | 705.204,27 | 1.279.864,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.553.200,00 | 948.950,00 | 187.993,42 | 175.900,19 | 604.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.346.800,00 | 1.671.185,25 | 742.152,51 | 529.304,08 | 675.614,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 3.217,00 | 90.679,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 3.217,00 | 90.679,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | 939.466,93 | 708.421,27 | 1.370.543,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | 939.466,93 | 708.421,27 | 1.370.543,75 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.629.456,25 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Abr
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 1.302.320,67 | 1.302.320,67 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 1.299.999,99 | 1.299.999,99 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 1.299.999,99 | 1.299.999,99 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 944,68 | 944,68 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 1.376,00 | 1.376,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 1.302.320,67 | 1.302.320,67 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 1.302.320,67 | 1.302.320,67 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.312.486,53 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.614.807,20 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.605.486,20 | 1.287.835,20 | 1.020.506,12 | 1.294.513,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.553.200,00 | 948.950,00 | 259.755,31 | 246.848,17 | 604.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.346.800,00 | 1.656.536,20 | 1.028.079,89 | 773.657,95 | 690.263,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 90.679,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 90.679,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.614.807,20 | 1.297.156,20 | 1.029.827,12 | 1.385.192,80 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.614.807,20 | 1.297.156,20 | 1.029.827,12 | 1.385.192,80 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.614.807,20 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Mai
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 1.735.654,00 | 1.735.654,00 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 1.733.333,32 | 1.733.333,32 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 1.733.333,32 | 1.733.333,32 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 944,68 | 944,68 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 1.376,00 | 1.376,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 1.735.654,00 | 1.735.654,00 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 1.735.654,00 | 1.735.654,00 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 910.923,14 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.646.577,14 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.637.256,14 | 1.636.960,93 | 1.384.930,14 | 1.262.743,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.553.200,00 | 948.950,00 | 337.495,92 | 323.763,19 | 604.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.346.800,00 | 1.688.306,14 | 1.299.465,01 | 1.061.166,95 | 658.493,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 90.679,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 9.321,00 | 90.679,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.646.577,14 | 1.646.281,93 | 1.394.251,14 | 1.353.422,86 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.646.577,14 | 1.646.281,93 | 1.394.251,14 | 1.353.422,86 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.646.577,14 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Jun
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 944,68 | 944,68 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 1.376,00 | 1.376,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 2.320,68 | 2.320,68 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.292.780,80 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.295.101,48 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.970.000,00 | 3.281.572,48 | 1.993.243,29 | 1.821.423,48 | 688.427,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.150.700,00 | 948.950,00 | 410.342,89 | 397.109,05 | 201.750,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.819.300,00 | 2.332.622,48 | 1.582.900,40 | 1.424.314,43 | 486.677,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 10.879,00 | 16.471,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 30.000,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 10.879,00 | 16.471,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.295.101,48 | 2.006.772,29 | 1.832.302,48 | 704.898,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.295.101,48 | 2.006.772,29 | 1.832.302,48 | 704.898,52 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.295.101,48 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Jul
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 20.761,55 | 20.761,55 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 8.207,00 | 8.207,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.759.930,49 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.970.000,00 | 3.772.870,04 | 3.316.694,13 | 3.156.727,74 | 197.129,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.015.700,00 | 962.142,28 | 802.545,50 | 789.868,67 | 53.557,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.954.300,00 | 2.810.727,76 | 2.514.148,63 | 2.366.859,07 | 143.572,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 16.029,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 13.971,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 30.000,00 | 16.029,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 13.971,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | 3.330.223,13 | 3.170.256,74 | 211.100,96 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | 3.330.223,13 | 3.170.256,74 | 211.100,96 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Ago
…
Set
…
Out
…
Nov
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 20.761,55 | 20.761,55 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 8.207,00 | 8.207,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.759.930,49 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.970.000,00 | 3.772.870,04 | 3.316.694,13 | 3.156.727,74 | 197.129,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 1.015.700,00 | 962.142,28 | 802.545,50 | 789.868,67 | 53.557,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.954.300,00 | 2.810.727,76 | 2.514.148,63 | 2.366.859,07 | 143.572,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 30.000,00 | 16.029,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 13.971,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 30.000,00 | 16.029,00 | 13.529,00 | 13.529,00 | 13.971,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | 3.330.223,13 | 3.170.256,74 | 211.100,96 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | 3.330.223,13 | 3.170.256,74 | 211.100,96 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.788.899,04 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 0 | 8.291,63 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 0 | 8.291,63 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 0 | 8.291,63 | |
Dez
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | ||||||
| Exercício 2014 – Anexo 12 – Balanço Orçamentário | ||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 30.070,25 | 30.070,25 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 1.101,70 | 1.101,70 | ||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0 | 0 | 1.101,70 | 1.101,70 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 28.968,55 | 28.968,55 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0 | 0 | 20.761,55 | 20.761,55 | ||
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0 | 0 | 8.207,00 | 8.207,00 | ||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0 | 0 | 30.070,25 | 30.070,25 | ||
| REFINANCIAMENTO (II) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0 | 0 | 30.070,25 | 30.070,25 | ||
| DÉFICIT (IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.836.271,55 | – | ||
| TOTAL(V) = (III + IV) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.866.341,80 | – | ||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.900.000,00 | 3.907.700,00 | 3.800.043,80 | 3.710.039,56 | 3.621.378,78 | 107.656,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.303.200,00 | 976.600,00 | 920.529,71 | 920.529,71 | 902.177,40 | 56.070,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.596.800,00 | 2.931.100,00 | 2.879.514,09 | 2.789.509,85 | 2.719.201,38 | 51.585,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 92.300,00 | 66.298,00 | 44.698,00 | 13.529,00 | 26.002,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 92.300,00 | 66.298,00 | 44.698,00 | 13.529,00 | 26.002,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.866.341,80 | 3.754.737,56 | 3.634.907,78 | 133.658,20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | ||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.866.341,80 | 3.754.737,56 | 3.634.907,78 | 133.658,20 |
| SUPERÁVIT (IX) | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL(X) = (VII + IX) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.866.341,80 | – | – | – |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| TOTAL | 0 | 10.562,94 | 10.562,77 | 10.562,77 | 0,17 | 0 |
| DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | SALDO | |
| DESPESAS CORRENTES | 0 | 61.966,22 | 53.674,59 | 8.291,63 | 0 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 19.392,62 | 11.100,99 | 8.291,63 | 0 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 42.573,60 | 42.573,60 | 0 | 0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| INVESTIMENTOS | 0 | 81.400,82 | 81.400,82 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 143.367,04 | 135.075,41 | 8.291,63 | 0 | |