Jan
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.363,23 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.220.628,54 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 1.363,23 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.220.628,54 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 1.363,23 | 10.927,30 | GERAL | 3.220.628,54 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 1.363,23 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 324.250,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 324.250,00 | 4.389.381,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.149.673,81 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 112.371,84 | 527.743,74 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 3.079,01 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 11.075,84 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 4.690,68 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 5.007,73 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 202,24 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 202,24 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 4.067,14 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 9.875,29 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 9.875,29 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.823,27 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.323,74 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.114.936,18 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 75.324,10 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 329.580,50 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 296.341,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 329.580,50 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.662.580,88 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.662.580,88 | 5.133.577,49 |
| DIADEMA, 30 de janeiro de 2016 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Fev
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.597,62 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.251.139,68 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 2.597,62 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.251.139,68 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 2.597,62 | 10.927,30 | GERAL | 3.251.139,68 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 2.597,62 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 648.500,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 648.500,00 | 4.389.381,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.903.385,52 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 170.940,81 | 527.743,74 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 7.908,47 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 15.572,13 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 12.508,56 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 12.425,73 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 303,36 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 303,36 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 5.696,58 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 19.750,58 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 19.750,58 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.322,80 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12.823,27 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.834.161,18 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 101.768,85 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 319.696,49 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 296.341,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 319.696,49 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.741.776,98 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.741.776,98 | 5.133.577,49 |
| DIADEMA, 29 de fevereiro de 2016 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Mar
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.874,25 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.299.076,90 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 2.874,25 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.299.076,90 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 2.874,25 | 10.927,30 | GERAL | 3.299.076,90 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 2.874,25 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 975.000,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.227,14 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 975.000,00 | 4.389.381,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 1.227,14 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.684.372,21 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 234.702,90 | 527.743,74 |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22.031,20 | 0 | RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.508,73 | 0 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 11.095,11 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 18.758,77 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 17.502,71 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 17.488,05 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.885,22 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 420,43 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 7.426,43 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 29.754,18 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 29.754,18 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.557.797,30 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 112.329,78 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 314.533,36 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 296.341,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 314.533,36 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.849.540,30 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.849.540,30 | 5.133.577,49 |
Abr
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| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.138,02 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.309.307,02 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 3.138,02 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.309.307,02 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 3.138,02 | 10.927,30 | GERAL | 3.309.307,02 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 3.138,02 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.300.000,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.843,84 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.300.000,00 | 4.389.381,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 1.843,84 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.365.193,71 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 262.120,63 | 527.743,74 |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26.782,67 | 0 | RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22.031,20 | 0 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 14.281,75 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 21.945,41 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 22.637,01 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 22.482,20 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.990,60 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.986,34 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 8.702,12 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 40.836,14 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 40.836,14 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.213.083,36 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 113.396,38 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 282.354,08 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 296.341,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 282.354,08 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.855.625,57 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.855.625,57 | 5.133.577,49 |
Mai
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.506,44 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.345.609,98 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 4.506,44 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.345.609,98 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 4.506,44 | 10.927,30 | GERAL | 3.345.609,98 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 4.506,44 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.625.000,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.491,77 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.625.000,00 | 4.389.381,00 | REPASSE CONCEDIDO | 2.491,77 | 0 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 | |||
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.096.104,62 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 285.330,00 | 527.743,74 |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 31.276,54 | 0 | RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26.782,67 | 0 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 17.468,39 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 25.132,05 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 27.769,28 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 27.616,50 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.095,98 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.091,72 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 10.136,19 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 49.946,74 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 49.946,74 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.920.531,44 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 114.317,36 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 279.473,15 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 296.341,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 279.473,15 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 0 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.912.904,90 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.912.904,90 | 5.133.577,49 |
Jun
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.861,86 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.839.035,90 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 4.861,86 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.839.035,90 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 4.861,86 | 10.927,30 | GERAL | 3.839.035,90 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 4.861,86 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.950.000,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 3.104,57 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.950.000,00 | 4.389.381,00 | REPASSE CONCEDIDO | 3.104,57 | 0 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 | |||
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.198.745,69 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 313.014,69 | 527.743,74 |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 35.880,95 | 0 | RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 31.276,54 | 0 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 22.119,61 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 29.783,27 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 34.507,17 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 34.213,35 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.203,96 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.197,10 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 11.568,77 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 59.057,34 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 59.057,34 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.996.527,83 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 117.044,13 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 185.746,23 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 296.341,27 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 185.746,23 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.340.901,39 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.340.901,39 | 5.133.577,49 |
Jul
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2016 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 5.141,42 | 10.927,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.854.356,90 | 4.304.923,43 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 5.141,42 | 10.927,30 | ORDINÁRIA | 3.854.356,90 | 4.304.923,43 |
| ORDINÁRIA | 5.141,42 | 10.927,30 | GERAL | 3.854.356,90 | 4.304.923,43 |
| GERAL | 5.141,42 | 10.927,30 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.275.000,00 | 4.389.381,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 3.732,44 | 113.616,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.275.000,00 | 4.389.381,00 | REPASSE CONCEDIDO | 3.732,44 | 0 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 0 | 113.616,48 | |||
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.989.799,90 | 436.927,92 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 340.522,28 | 527.743,74 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTO | 966,46 | 0 | SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTO | 966,46 | 0 |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 40.509,98 | 0 | RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS | 35.880,95 | 0 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 25.306,25 | 0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 32.969,91 | 0 |
| INSS | 0 | 86.488,87 | INSS | 0 | 83.291,90 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 39.801,35 | 59.514,50 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 39.486,66 | 58.869,28 |
| ISS | 0 | 3.638,28 | ISS | 91,35 | 5.643,61 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.517,21 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0 | 3.498,38 |
| RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.311,94 | 0 | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.305,08 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.733,99 | 0 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0 | 32.392,35 | OUTROS DEPOSITOS | 0 | 30.011,60 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 12.916,19 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.471,55 | 0 |
| CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 | CONSIGNACOES | 0 | 117.594,95 |
| CONSIGNAÇÕES | 68.167,94 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 68.167,94 | 0 |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 | RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.146,07 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.762.939,73 | 133.781,76 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 121.302,32 | 228.834,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 187.293,84 | 296.341,27 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 258.623,54 | 187.293,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 296.341,27 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 258.623,54 | 187.293,84 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.457.235,16 | 5.133.577,49 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.457.235,16 | 5.133.577,49 |