Jan
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 145.110,21 | -3.002.603,55 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 4.467.620,79 | -3.505.484,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 110,21 | -41.603,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 792.268,63 | -889.551,34 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 145.000,00 | -2.961.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 3.675.352,16 | -2.615.932,91 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 298.068,83 | -4.537.322,45 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 298.068,83 | -4.537.322,45 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 443.179,04 | -7.539.926,00 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.467.620,79 | -3.515.484,25 |
| DÉFICT | 4.024.441,75 | 4.024.441,75 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 4.467.620,79 | -3.515.484,25 | TOTAL | 7.983.105,04 | 4.467.620,79 | -3.515.484,25 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Fev
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 145.110,21 | -3.002.603,55 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 4.486.335,75 | -3.486.769,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 110,21 | -41.603,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 792.268,63 | -889.551,34 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 145.000,00 | -2.961.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 3.694.067,12 | -2.597.217,95 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 754.533,76 | -4.080.857,52 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 754.533,76 | -4.080.857,52 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 899.643,97 | -7.083.461,07 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.486.335,75 | -3.496.769,29 |
| DÉFICT | 3.586.691,78 | 3.586.691,78 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 4.486.335,75 | -3.496.769,29 | TOTAL | 7.983.105,04 | 4.486.335,75 | -3.496.769,29 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Mar
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 321.032,58 | -2.826.681,18 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 4.583.666,22 | -3.389.438,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 1.430,21 | -40.283,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 792.333,02 | -889.486,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 319.602,37 | -2.786.397,63 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 3.791.333,20 | -2.499.951,87 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.089.300,49 | -3.746.090,79 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.089.300,49 | -3.746.090,79 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 1.410.333,07 | -6.572.771,97 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 |
| DÉFICT | 3.173.333,15 | 3.173.333,15 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 | TOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Abr
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 321.032,58 | -2.826.681,18 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 4.583.666,22 | -3.389.438,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 1.430,21 | -40.283,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 792.333,02 | -889.486,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 319.602,37 | -2.786.397,63 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 3.791.333,20 | -2.499.951,87 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.089.300,49 | -3.746.090,79 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.089.300,49 | -3.746.090,79 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 1.410.333,07 | -6.572.771,97 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 |
| DÉFICT | 3.173.333,15 | 3.173.333,15 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 | TOTAL | 7.983.105,04 | 4.583.666,22 | -3.399.438,82 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Mai
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 445.657,50 | -2.702.056,26 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 4.910.204,89 | -3.062.900,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 6.951,21 | -34.762,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 852.654,62 | -829.165,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 438.706,29 | -2.667.293,71 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.057.550,27 | -2.233.734,80 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.816.971,19 | -3.018.420,09 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 1.816.971,19 | -3.018.420,09 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 2.262.628,69 | -5.720.476,35 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.910.204,89 | -3.072.900,15 |
| DÉFICT | 2.647.576,20 | 2.647.576,20 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 4.910.204,89 | -3.072.900,15 | TOTAL | 7.983.105,04 | 4.910.204,89 | -3.072.900,15 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Jun
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 521.040,42 | -2.626.673,34 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.147.077,34 | -2.826.027,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 6.951,21 | -34.762,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 852.654,62 | -829.165,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 514.089,21 | -2.591.910,79 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.294.422,72 | -1.996.862,35 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.078.123,85 | -2.757.267,43 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | -10.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.078.123,85 | -2.757.267,43 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 2.599.164,27 | -5.383.940,77 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.147.077,34 | -2.836.027,70 |
| DÉFICT | 2.547.913,07 | 2.547.913,07 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.147.077,34 | -2.836.027,70 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.147.077,34 | -2.836.027,70 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Jul
| Anexo 12 – Balanço Orçamentário Até 07/2010 | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 865.655,15 | -2.282.058,61 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.133.352,41 | -2.839.752,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 6.951,21 | -34.762,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 714.878,12 | -966.941,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 858.703,94 | -2.247.296,06 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.418.474,29 | -1.872.810,78 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.425.256,93 | -2.410.134,35 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.425.256,93 | -2.410.134,35 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 3.290.912,08 | -4.692.192,96 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.141.320,41 | -2.841.784,63 |
| DÉFICT | 1.850.408,33 | 1.850.408,33 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.141.320,41 | -2.841.784,63 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.141.320,41 | -2.841.784,63 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Julho de 2010 | |||||||
Ago
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 1.013.670,90 | (2.134.042,86) | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.657.709,60 | (2.315.395,44) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 7.433,91 | (34.279,85) | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 714.878,12 | (966.941,85) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 1.006.236,99 | (2.099.763,01) | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.942.831,48 | (1.348.453,59) |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.740.349,17 | (2.095.042,11) | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | (2.032,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.740.349,17 | (2.095.042,11) | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | (2.032,00) |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 3.754.020,07 | (4.229.084,97) | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.665.677,60 | (2.317.427,44) |
| DÉFICT | 1.911.657,53 | 1.911.657,53 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.665.677,60 | (2.317.427,44) | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.665.677,60 | (2.317.427,44) |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Agosto de 2010 | |||||||
Set
| Anexo 12 – Balanço Orçamentário Até 09/2010 | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 1.226.783,89 | -1.920.929,87 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.698.861,77 | -2.274.243,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 7.433,91 | -34.279,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 714.878,12 | -966.941,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 1.219.349,98 | -1.886.650,02 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.983.983,65 | -1.307.301,42 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.987.806,05 | -1.847.585,23 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 2.987.806,05 | -1.847.585,23 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.214.589,94 | -3.768.515,10 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.706.829,77 | -2.276.275,27 |
| DÉFICT | 1.492.239,83 | 1.492.239,83 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.706.829,77 | -2.276.275,27 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.706.829,77 | -2.276.275,27 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Out
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 1.285.783,89 | -1.861.929,87 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.712.886,72 | -2.260.218,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 7.433,91 | -34.279,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 714.878,12 | -966.941,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 1.278.349,98 | -1.827.650,02 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.998.008,60 | -1.293.276,47 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.211.450,25 | -1.623.941,03 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.211.450,25 | -1.623.941,03 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 4.497.234,14 | -3.485.870,90 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.720.854,72 | -2.262.250,32 |
| DÉFICT | 1.223.620,58 | 1.223.620,58 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.720.854,72 | -2.262.250,32 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.720.854,72 | -2.262.250,32 |
Nov
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 1.653.453,54 | -1.494.260,22 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.877.806,78 | -2.095.298,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 8.533,91 | -33.179,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 714.878,12 | -966.941,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 1.644.919,63 | -1.461.080,37 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 5.162.928,66 | -1.128.356,41 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.504.224,41 | -1.331.166,87 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.504.224,41 | -1.331.166,87 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.157.677,95 | -2.825.427,09 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.885.774,78 | -2.097.330,26 |
| DÉFICT | 728.096,83 | 728.096,83 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.885.774,78 | -2.097.330,26 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.885.774,78 | -2.097.330,26 |
Dez
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 3.147.713,76 | 1.744.856,92 | -1.402.856,84 | DESPESAS | 7.973.105,04 | 5.533.308,49 | -2.439.796,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.713,76 | 23.667,10 | -18.046,66 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.681.819,97 | 612.958,97 | -1.068.861,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.106.000,00 | 1.721.189,82 | -1.384.810,18 | DESPESAS CORRENTES | 6.291.285,07 | 4.920.349,52 | -1.370.935,55 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.857.879,40 | -977.511,88 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.391,28 | 3.857.879,40 | -977.511,88 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 7.968,00 | -2.032,00 |
| SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.602.736,32 | -2.380.368,72 | SUBTOTAL | 7.983.105,04 | 5.541.276,49 | -2.441.828,55 |
| DÉFICT | SUPERÁVIT | 61.459,83 | 61.459,83 | ||||
| TOTAL | 7.983.105,04 | 5.602.736,32 | -2.380.368,72 | TOTAL | 7.983.105,04 | 5.602.736,32 | -2.380.368,72 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Dezembro de 2010 | |||||||