Jan
…
Fev
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 119.261,03 | -2.759.281,15 | DESPESAS | 6.800.324,68 | 4.461.438,98 | -2.338.885,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 3.568,79 | -5.931,21 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.488.506,00 | 349.482,71 | -1.139.023,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 115.604,14 | -1.321.895,86 | DESPESAS CORRENTES | 5.311.818,68 | 4.111.956,27 | -1.199.862,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 88,10 | -1.431.454,08 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.217,50 | -78.217,50 | |||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 540.419,81 | -3.459.580,19 | INVESTIMENTOS | 78.217,50 | -78.217,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 540.419,81 | -3.459.580,19 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 659.680,84 | -6.218.861,34 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.461.438,98 | -2.417.103,20 |
| DÉFICT | 3.801.758,14 | 3.801.758,14 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 4.461.438,98 | -2.417.103,20 | TOTAL | 6.878.542,18 | 4.461.438,98 | -2.417.103,20 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2011 | |||||||
Mar
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 233.124,25 | -2.645.417,93 | DESPESAS | 6.800.324,68 | 4.674.692,69 | -2.125.631,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 3.568,79 | -5.931,21 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.482,71 | -939.023,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 229.467,36 | -1.208.032,64 | DESPESAS CORRENTES | 5.511.818,68 | 4.325.209,98 | -1.186.608,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 88,10 | -1.431.454,08 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.217,50 | -78.217,50 | |||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 803.606,84 | -3.196.393,16 | INVESTIMENTOS | 78.217,50 | -78.217,50 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 803.606,84 | -3.196.393,16 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 1.036.731,09 | -5.841.811,09 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.674.692,69 | -2.203.849,49 |
| DÉFICT | 3.637.961,60 | 3.637.961,60 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 4.674.692,69 | -2.203.849,49 | TOTAL | 6.878.542,18 | 4.674.692,69 | -2.203.849,49 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Março de 2011 | |||||||
Abr
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | ||
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 260.479,89 | -2.618.062,29 | DESPESAS | 6.800.324,68 | 4.763.324,44 | -2.037.000,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 30.924,43 | 21.424,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.482,71 | -939.023,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 229.467,36 | -1.208.032,64 | DESPESAS CORRENTES | 5.511.818,68 | 4.413.841,73 | -1.097.976,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 88,10 | -1.431.454,08 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.217,50 | 30.000,00 | -48.217,50 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.148.533,41 | -2.851.466,59 | INVESTIMENTOS | 78.217,50 | 30.000,00 | -48.217,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.148.533,41 | -2.851.466,59 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 1.409.013,30 | -5.469.528,88 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.793.324,44 | -2.085.217,74 |
| DÉFICT | 3.384.311,14 | 3.384.311,14 | |||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 4.793.324,44 | -2.085.217,74 | TOTAL | 6.878.542,18 | 4.793.324,44 | -2.085.217,74 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Mai
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 487.198,16 | -2.391.344,02 | DESPESAS | 6.800.324,68 | 4.788.230,33 | -2.012.094,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 30.924,43 | 21.424,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.482,71 | -939.023,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 456.185,63 | -981.314,37 | DESPESAS CORRENTES | 5.511.818,68 | 4.438.747,62 | -1.073.071,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 88,10 | -1.431.454,08 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.217,50 | 30.000,00 | -48.217,50 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.461.746,10 | -2.538.253,90 | INVESTIMENTOS | 78.217,50 | 30.000,00 | -48.217,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.461.746,10 | -2.538.253,90 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 1.948.944,26 | -4.929.597,92 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.818.230,33 | -2.060.311,85 |
| DÉFICT | 2.869.286,07 | 2.869.286,07 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 4.818.230,33 | -2.060.311,85 | TOTAL | 6.878.542,18 | 4.818.230,33 | -2.060.311,85 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Maio de 2011 | |||||||
Jun
| Referência: Junho 2011. | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 586.151,02 | -2.292.391,16 | DESPESAS | 6.800.324,68 | 4.810.056,59 | -1.990.268,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 30.924,43 | 21.424,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.540,83 | -938.965,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 548.158,62 | -889.341,38 | DESPESAS CORRENTES | 5.511.818,68 | 4.460.515,76 | -1.051.302,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.067,97 | -1.424.474,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.217,50 | 31.549,50 | -46.668,00 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.881.450,28 | -2.118.549,72 | INVESTIMENTOS | 78.217,50 | 31.549,50 | -46.668,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 1.881.450,28 | -2.118.549,72 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 2.467.601,30 | -4.929.597,92 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.841.606,09 | -2.036.936,09 |
| DÉFICT | 2.374.004,79 | SUPERÁVIT | |||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 4.841.606,09 | -2.060.311,85 | TOTAL | 6.878.542,18 | 4.841.606,09 | -2.036.936,09 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| Diadema, 30 de Junho de 2011. | |||||||
Jul
| Referência: Julho 2011. | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 608.679,45 | -2.269.862,73 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 4.970.539,59 | -1.709.785,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 53.452,86 | 43.952,86 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.540,83 | -938.965,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 548.158,62 | -889.341,38 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.620.998,76 | -770.819,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.067,97 | -1.424.474,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 38.511,50 | -159.706,00 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 2.299.714,48 | -1.700.285,52 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 38.511,50 | -159.706,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 2.299.714,48 | -1.700.285,52 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 2.908.393,93 | -3.970.148,25 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.009.051,09 | -1.869.491,09 |
| DÉFICT | 2.100.657,16 | 2.100.657,16 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.009.051,09 | -1.869.491,09 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.009.051,09 | -1.869.491,09 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| Diadema, 31 de Julho de 2011. | |||||||
Ago
| Referência: Agosto 2011. | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 690.285,81 | -2.188.256,37 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 4.931.588,16 | -1.748.736,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 53.452,86 | 43.952,86 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 349.540,83 | -938.965,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 629.764,98 | -807.735,02 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.582.047,33 | -809.771,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.067,97 | -1.424.474,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 2.782.469,15 | -1.217.530,85 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 2.782.469,15 | -1.217.530,85 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 3.472.754,96 | -3.405.787,22 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.022.973,56 | -1.855.568,62 |
| DÉFICT | 1.550.218,60 | 1.550.218,60 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.022.973,56 | -1.855.568,62 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.022.973,56 | -1.855.568,62 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Agosto de 2011 | |||||||
Set
| Referência: Setembro 2011. | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 901.000,34 | -1.977.541,84 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 4.971.361,46 | -1.708.963,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 62.679,98 | 53.179,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 376.940,53 | -911.565,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 831.252,39 | -606.247,61 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.594.420,93 | -797.397,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.067,97 | -1.424.474,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.099.668,79 | -900.331,21 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.099.668,79 | -900.331,21 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.000.669,13 | -2.877.873,05 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.062.746,86 | -1.815.795,32 |
| DÉFICT | 1.062.077,73 | 1.062.077,73 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.062.746,86 | -1.815.795,32 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.062.746,86 | -1.815.795,32 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 30 de Setembro de 2011 | |||||||
Out
| Referência: Outubro 2011 | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 930.479,52 | -1.948.062,66 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 5.141.850,86 | -1.538.473,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 92.099,16 | 82.599,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 376.940,53 | -911.565,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 831.252,39 | -606.247,61 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.764.910,33 | -626.908,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.127,97 | -1.424.414,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.468.909,38 | -531.090,62 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.468.909,38 | -531.090,62 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.399.388,90 | -2.479.153,28 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.233.236,26 | -1.645.305,92 |
| DÉFICT | 833.847,36 | 833.847,36 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.233.236,26 | -1.645.305,92 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.233.236,26 | -1.645.305,92 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Outubro de 2011 | |||||||
Nov
| Referência: Novembro 2011 | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 1.049.948,01 | -1.828.594,17 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 5.002.908,68 | -1.677.416,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 92.099,16 | 82.599,16 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 389.687,73 | -898.818,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 950.720,88 | -486.779,12 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.613.220,95 | -778.597,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.127,97 | -1.424.414,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.782.479,99 | -217.520,01 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 3.782.479,99 | -217.520,01 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 4.832.428,00 | -2.046.114,18 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.094.294,08 | -1.784.248,10 |
| DÉFICT | 261.866,08 | 261.866,08 | SUPERÁVIT | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.094.294,08 | -1.784.248,10 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.094.294,08 | -1.784.248,10 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 30 de Novembro de 2011 | |||||||
Dez
| Referência: Dezembro 2011. | |||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.878.542,18 | 1.192.918,00 | -1.685.624,18 | DESPESAS | 6.680.324,68 | 4.985.925,48 | -1.694.399,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500,00 | 96.983,00 | 87.483,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.288.506,00 | 369.264,70 | -919.241,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.437.500,00 | 1.088.807,03 | -348.692,97 | DESPESAS CORRENTES | 5.391.818,68 | 4.616.660,78 | -775.157,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.542,18 | 7.127,97 | -1.424.414,21 | ||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 | ||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 4.086.779,47 | 86.779,47 | INVESTIMENTOS | 198.217,50 | 91.385,40 | -106.832,10 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000.000,00 | 4.086.779,47 | 86.779,47 | ||||
| SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.279.697,47 | -1.598.844,71 | SUBTOTAL | 6.878.542,18 | 5.077.310,88 | -1.801.231,30 |
| DÉFICT | SUPERÁVIT | 202.386,59 | 202.386,59 | ||||
| TOTAL | 6.878.542,18 | 5.279.697,47 | -1.598.844,71 | TOTAL | 6.878.542,18 | 5.279.697,47 | -1.598.844,71 |
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Dezembro de 2011 | |||||||