Jan
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITA | 443.179,04 | DESPESA | 4.467.620,79 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 145.110,21 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.467.620,79 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 110,21 | Educação | 4.467.620,79 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.000,00 | ||||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 298.068,83 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 298.068,83 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 4.331.297,05 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 355.810,34 | ||||
| DEPÓSITOS | 22.059,54 | DEPÓSITOS | 28.253,99 | ||||
| CONSIGNAÇÕES | 22.059,54 | CONSIGNAÇÕES | 28.253,99 | ||||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.794,75 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20.235,74 | ||||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 4.132,39 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 6.340,75 | ||||
| ISS | 1.202,40 | ISS | 1.677,50 | ||||
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 930,00 | ||||||
| SOMA | 4.796.535,63 | SOMA | 4.851.685,12 | ||||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 133.217,23 | ||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 188.366,72 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 133.217,23 | ||||
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.476,00 | CAIXA | |||||
| OUTRAS CONTAS | 127.890,72 | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.023,54 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 73.193,69 | ||||||
| TOTAL | 4.984.902,35 | TOTAL | 4.984.902,35 | ||||
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Fev
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITA | 899.643,97 | DESPESA | 4.486.335,75 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 145.110,21 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.486.335,75 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 110,21 | Educação | 4.486.335,75 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.000,00 | ||||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 754.533,76 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 754.533,76 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.986.269,56 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 370.378,92 | ||||
| DEPÓSITOS | 23.932,94 | DEPÓSITOS | 36.815,72 | ||||
| CONSIGNAÇÕES | 23.932,94 | CONSIGNAÇÕES | 36.815,72 | ||||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16.280,53 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25.150,68 | ||||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 5.520,01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 9.822,54 | ||||
| ISS | 1.202,40 | ISS | 1.842,50 | ||||
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 930,00 | ||||||
| SOMA | 4.909.846,47 | SOMA | 4.893.530,39 | ||||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 204.682,80 | ||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 188.366,72 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 204.682,80 | ||||
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.476,00 | CAIXA | |||||
| OUTRAS CONTAS | 127.890,72 | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 169.595,46 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 35.087,34 | ||||||
| TOTAL | 5.098.213,19 | TOTAL | 5.098.213,19 | ||||
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Mar
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 321.032,58 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.583.666,22 | ||
| Receita Patrimonial | 1.430,21 | Educação | 4.583.666,22 | ||
| Transferências Correntes | 319.602,37 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 1.089.300,49 | ||||
| 1.089.300,49 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.701.324,28 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 382.484,31 | ||
| DEPÓSITOS | 33.044,56 | DEPÓSITOS | 42.826,88 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 33.044,56 | CONSIGNAÇÕES | 42.826,88 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 22.355,64 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29.129,22 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 7.301,69 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 11.636,16 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.421,40 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.061,50 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 930,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.035,83 | ||||
| SOMA | 5.144.701,91 | SOMA | 5.008.977,41 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 324.091,22 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 774,00 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 101.844,48 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 221.472,74 | ||||
| TOTAL | 5.333.068,63 | TOTAL | 5.333.068,63 | ||
Abr
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 410.136,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.832.236,89 | ||
| Receita Patrimonial | 1.430,21 | Educação | 4.832.236,89 | ||
| Transferências Correntes | 408.706,29 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 1.434.903,31 | ||||
| 1.434.903,31 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.414.403,34 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 396.428,23 | ||
| DEPÓSITOS | 46.430,36 | DEPÓSITOS | 55.627,63 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 46.430,36 | CONSIGNAÇÕES | 55.627,63 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.677,52 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 36.615,32 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 10.820,78 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 14.781,83 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.966,23 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.901,33 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 930,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.035,83 | ||||
| SOMA | 5.305.873,51 | SOMA | 5.284.292,75 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 209.947,48 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 16.446,57 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 80.765,92 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 112.734,99 | ||||
| TOTAL | 5.494.240,23 | TOTAL | 5.494.240,23 | ||
Mai
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITA | 2.262.628,69 | DESPESA | 4.910.204,89 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 445.657,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.910.204,89 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.951,21 | Educação | 4.910.204,89 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 438.706,29 | ||||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.816.971,19 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.816.971,19 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.094.361,96 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||||
| DEPÓSITOS | 60.615,75 | DEPÓSITOS | 68.187,17 | ||||
| CONSIGNAÇÕES | 60.615,75 | CONSIGNAÇÕES | 68.187,17 | ||||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 36.535,25 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 44.589,88 | ||||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 16.424,36 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 18.242,41 | ||||
| ISS | 3.925,63 | ISS | 4.025,73 | ||||
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.035,83 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.329,15 | ||||
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.694,68 | ||||||
| SOMA | 5.417.606,40 | SOMA | 5.453.585,83 | ||||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 152.387,29 | ||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 188.366,72 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 152.387,29 | ||||
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.476,00 | CAIXA | 19.104,17 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 127.890,72 | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 96.446,00 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 36.837,12 | ||||||
| TOTAL | 5.605.973,12 | TOTAL | 5.605.973,12 | ||||
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
Jun
| Receita Patrimonial | 6.951,21 | Educação | 5.147.077,34 | ||
| Transferências Correntes | 514.089,21 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 2.078.123,85 | ||||
| 2.078.123,85 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.987.609,69 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||
| DEPÓSITOS | 65.104,60 | DEPÓSITOS | 77.435,01 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 65.104,60 | CONSIGNAÇÕES | 77.435,01 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 39.711,66 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 51.235,56 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 17.374,80 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 19.645,17 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 4.287,63 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 5.225,13 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 2.694,68 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.035,83 | ||||
| SOMA | 5.651.878,56 | SOMA | 5.699.706,12 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 140.539,16 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 19.104,17 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 92.316,66 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 29.118,33 | ||||
| TOTAL | 5.840.245,28 | TOTAL | 5.840.245,28 | ||
Jul
| BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 | |||||
| Encerrado em 31 de julho de 2010 | |||||
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 865.655,15 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.141.320,41 | ||
| Receita Patrimonial | 6.951,21 | Educação | 5.141.320,41 | ||
| Transferências Correntes | 858.703,94 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 2.425.256,93 | ||||
| 2.425.256,93 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.410.499,87 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||
| DEPÓSITOS | 79.511,91 | DEPÓSITOS | 86.239,46 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 79.511,91 | CONSIGNAÇÕES | 86.239,46 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 50.017,87 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 57.758,72 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 19.759,92 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 20.887,88 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 5.979,43 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 6.239,53 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 2.718,86 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.035,83 | PIS/COFINS/CSLL | 24,18 | ||
| SOMA | 5.780.923,86 | SOMA | 5.702.753,64 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 266.536,94 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 19.072,72 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 101.270,08 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 146.194,14 | ||||
| TOTAL | 5.969.290,58 | TOTAL | 5.969.290,58 | ||
Ago
| BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 | |||||
| Encerrado em 31 de agosto de 2010 | |||||
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 1.013.670,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.665.677,60 | ||
| Receita Patrimonial | 7.433,91 | Educação | 5.665.677,60 | ||
| Transferências Correntes | 1.006.236,99 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 2.740.349,17 | ||||
| 2.740.349,17 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.541.594,78 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||
| DEPÓSITOS | 92.244,65 | DEPÓSITOS | 96.672,79 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 92.244,65 | CONSIGNAÇÕES | 96.672,79 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 56.287,31 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 64.704,61 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 22.633,15 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 22.480,58 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 9.569,50 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 8.134,27 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 2.718,86 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.035,83 | PIS/COFINS/CSLL | 24,18 | ||
| SOMA | 6.387.859,50 | SOMA | 6.237.544,16 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 338.682,06 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 19.072,72 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 153.576,72 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 166.032,62 | ||||
| TOTAL | 6.576.226,22 | TOTAL | 6.576.226,22 | ||
Set
| BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 | |||||
| Encerrado em 30 de setembro de 2010 | |||||
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 1.226.783,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.706.829,77 | ||
| Receita Patrimonial | 7.433,91 | Educação | 5.706.829,77 | ||
| Transferências Correntes | 1.219.349,98 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 2.987.806,05 | ||||
| 2.987.806,05 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 2.209.764,02 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||
| DEPÓSITOS | 103.994,26 | DEPÓSITOS | 118.173,13 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 103.994,26 | CONSIGNAÇÕES | 118.173,13 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 63.439,84 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 73.846,71 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 25.074,73 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 27.247,58 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 11.336,04 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 12.100,83 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 3.020,49 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.123,16 | PIS/COFINS/CSLL | 3.648,86 | ||
| SOMA | 6.528.348,22 | SOMA | 6.300.196,67 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 416.518,27 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 19.160,72 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 127.835,13 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 269.522,42 | ||||
| TOTAL | 6.716.714,94 | TOTAL | 6.716.714,94 | ||
Out
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||
| RECEITA CORRENTES | 1.285.783,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.720.854,72 | ||
| Receita Patrimonial | 7.433,91 | Educação | 5.720.854,72 | ||
| Transferências Correntes | 1.278.349,98 | ||||
| Receitas Correntes – Intra-Orçamentária | |||||
| Transferências Correntes – Intra-Orçamentaria | 3.211.450,25 | ||||
| 3.211.450,25 | |||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.688.609,37 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||
| DEPÓSITOS | 128.979,99 | DEPÓSITOS | 137.683,44 | ||
| CONSIGNAÇÕES | 128.979,99 | CONSIGNAÇÕES | 137.683,44 | ||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 72.719,52 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 82.311,34 | ||
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 30.182,62 | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 31.215,82 | ||
| ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 17.159,46 | ISS – IIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 14.101,90 | ||
| PIS/COFINS/CSLL | 7.795,23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.329,15 | ||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.123,16 | PIS/COFINS/CSLL | 8.725,23 | ||
| SOMA | 6.314.823,50 | SOMA | 6.333.731,93 | ||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 169.458,29 | ||
| Bancos – Conta Movimento | 60.476,00 | CAIXA | 19.160,72 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 127.890,72 | Bancos – Conta Movimento | 95.512,45 | ||
| Bancos – Conta Vinculada | 54.785,12 | ||||
| TOTAL | 6.503.190,22 | TOTAL | 6.503.190,22 | ||
Nov
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITA | 5.157.677,95 | DESPESA | 5.885.774,78 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.653.453,54 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.885.774,78 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.533,91 | Educação | 5.885.774,78 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.644.919,63 | ||||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.504.224,41 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.504.224,41 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.357.853,17 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 475.193,77 | ||||
| DEPÓSITOS | 150.479,74 | DEPÓSITOS | 165.122,01 | ||||
| CONSIGNAÇÕES | 150.479,74 | CONSIGNAÇÕES | 165.122,01 | ||||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 78.799,67 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 90.850,73 | ||||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 39.957,44 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 36.562,96 | ||||
| ISS | 19.972,57 | ISS | 24.463,10 | ||||
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.123,16 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.416,48 | ||||
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 10.626,90 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 11.828,74 | ||||
| SOMA | 6.666.010,86 | SOMA | 6.526.090,56 | ||||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 328.287,02 | ||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 188.366,72 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 328.287,02 | ||||
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.476,00 | CAIXA | 27.607,06 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 127.890,72 | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 100.130,46 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 200.549,50 | ||||||
| TOTAL | 6.854.377,58 | TOTAL | 6.854.377,58 | ||||
Dez
| RECEITA | DESPESA | ||||||
| TÍTULOS | R$ | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ | R$ |
| ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| RECEITA | 5.602.736,32 | DESPESA | 5.541.276,49 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.744.856,92 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.541.276,49 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.667,10 | Educação | 5.541.276,49 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.721.189,82 | ||||||
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.857.879,40 | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.857.879,40 | ||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 502.746,22 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 479.121,35 | ||||
| DEPÓSITOS | 203.632,25 | DEPÓSITOS | 209.569,37 | ||||
| CONSIGNAÇÕES | 203.632,25 | CONSIGNAÇÕES | 209.569,37 | ||||
| INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 109.131,95 | INSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS | 98.142,92 | ||||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 47.864,63 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 51.008,50 | ||||
| ISS | 24.844,31 | ISS | 26.288,17 | ||||
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.874,14 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.416,48 | ||||
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 17.917,22 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 32.713,30 | ||||
| SOMA | 6.309.114,79 | SOMA | 6.229.967,21 | ||||
| DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | ||||||
| DISPONÍVEL | 188.366,72 | DISPONÍVEL | 267.514,30 | ||||
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 188.366,72 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 267.514,30 | ||||
| CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 60.476,00 | CAIXA | 3.915,07 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 127.890,72 | CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | 9.457,82 | ||||
| OUTRAS CONTAS | 254.141,41 | ||||||
| TOTAL | 6.497.481,51 | TOTAL | 6.497.481,51 | ||||
| NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP. | |||||||
| DIADEMA, 31 de Dezembro de 2010 | |||||||