Jan
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.157.584,75 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | ORDINÁRIA | 2.157.584,75 | 0 |
| GERAL | 2.157.584,75 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 300.000,00 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 300.000,00 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.085.567,34 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 173.697,44 | 0 |
| INSS | 3.761,88 | 0 | INSS | 4.341,71 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 3.581,75 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 3.784,36 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 96,42 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 96,42 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.058.290,52 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 237.347,62 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 237.347,62 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.568.629,81 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.568.629,81 | 0 |
Fev
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 28,5 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.629.456,25 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 28,5 | 0 | ORDINÁRIA | 2.629.456,25 | 0 |
| ORDINÁRIA | 28,5 | 0 | GERAL | 2.629.456,25 | 0 |
| GERAL | 28,5 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 633.333,33 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 633.333,33 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.291.305,37 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 181.791,04 | 0 |
| INSS | 8.310,13 | 0 | INSS | 8.676,16 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 7.476,85 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 7.495,30 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 144,63 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 144,63 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.255.536,99 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 296.482,38 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 296.482,38 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.107.729,67 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.107.729,67 | 0 |
Mar
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 968.096,86 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.629.456,25 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 968.096,86 | 0 | ORDINÁRIA | 2.629.456,25 | 0 |
| ORDINÁRIA | 968.096,86 | 0 | GERAL | 2.629.456,25 | 0 |
| GERAL | 968.042,66 | 0 | |||
| GERAL | 54,2 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.966.919,87 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 190.153,41 | 0 |
| INSS | 13.031,13 | 0 | INSS | 13.224,41 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 11.224,32 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 11.261,21 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.792,67 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 192,84 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.921.034,98 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 298.469,54 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 298.469,54 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.118.079,20 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.118.079,20 | 0 |
Abr
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.302.320,67 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.614.807,20 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 1.302.320,67 | 0 | ORDINÁRIA | 2.614.807,20 | 0 |
| ORDINÁRIA | 1.302.320,67 | 0 | GERAL | 2.614.807,20 | 0 |
| GERAL | 1.301.375,99 | 0 | |||
| GERAL | 944,68 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.642.712,53 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 202.807,54 | 0 |
| INSS | 17.965,29 | 0 | INSS | 17.945,41 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 15.548,63 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 15.008,68 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.844,14 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.840,88 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.537,62 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 2.537,62 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.584.980,08 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 310.480,93 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 310.480,93 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.128.095,67 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.128.095,67 | 0 |
Mai
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.735.654,00 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.646.577,14 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 1.735.654,00 | 0 | ORDINÁRIA | 2.646.577,14 | 0 |
| ORDINÁRIA | 1.735.654,00 | 0 | GERAL | 2.646.577,14 | 0 |
| GERAL | 1.734.709,32 | 0 | |||
| GERAL | 944,68 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.325.100,50 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 216.843,98 | 0 |
| INSS | 23.063,39 | 0 | INSS | 22.879,57 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 20.498,47 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 19.332,99 | 0 |
| ISS | 105,2 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.892,35 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.006,55 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 227 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 136,2 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.836,77 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 7.127,92 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 7.127,92 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.252.326,00 | 0 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 380.395,85 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 380.395,85 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.243.816,97 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.243.816,97 | 0 |
Jun
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.320,68 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.295.101,48 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 2.320,68 | 0 | ORDINÁRIA | 3.295.101,48 | 0 |
| ORDINÁRIA | 2.320,68 | 0 | GERAL | 3.295.101,48 | 0 |
| GERAL | 1.376,00 | 0 | |||
| GERAL | 944,68 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.966.666,65 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 1.966.666,65 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.550.529,52 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 232.701,14 | 0 |
| INSS | 27.996,82 | 0 | INSS | 27.977,67 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 24.822,78 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 24.282,83 | 0 |
| ISS | 105,2 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.054,76 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.058,02 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 227 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 136,2 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.836,77 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 12.774,73 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 12.774,73 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.462.799,00 | 0 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 174.776,70 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 174.776,70 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.702.579,32 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.702.579,32 | 0 |
Jul
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 22.441,65 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.578.353,19 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 22.441,65 | 0 | ORDINÁRIA | 3.578.353,19 | 0 |
| ORDINÁRIA | 22.441,65 | 0 | GERAL | 3.578.353,19 | 0 |
| GERAL | 1.751,00 | 0 | |||
| GERAL | 20.690,65 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.299.999,98 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 19.745,97 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 2.299.999,98 | 0 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 19.745,97 | 0 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.516.518,68 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 270.140,82 | 0 |
| INSS | 33.020,79 | 0 | INSS | 32.911,10 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 29.149,56 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 28.607,14 | 0 |
| ISS | 105,2 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.106,23 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.109,49 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 227 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 136,2 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 39.491,94 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 39.582,74 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 21.159,23 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 21.159,23 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.391.255,47 | 0 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 153.782,80 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 153.782,80 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.022.022,78 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.022.022,78 | 0 |
Ago
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 24.867,65 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.586.384,68 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 24.867,65 | 0 | ORDINÁRIA | 3.586.384,68 | 0 |
| ORDINÁRIA | 24.867,65 | 0 | GERAL | 3.586.384,68 | 0 |
| GERAL | 4.177,00 | 0 | |||
| GERAL | 20.690,65 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.633.333,31 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 19.745,97 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 2.633.333,31 | 0 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 19.745,97 | 0 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.339.478,47 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 287.843,20 | 0 |
| INSS | 37.976,98 | 0 | INSS | 37.935,07 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 33.511,49 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 32.933,92 | 0 |
| ISS | 105,2 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.157,70 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.176,37 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 227 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 136,2 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 39.491,94 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 39.582,74 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 29.459,39 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 29.459,39 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.196.530,10 | 0 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 286.768,05 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 286.768,05 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.180.741,90 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.180.741,90 | 0 |
Set
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 24.867,65 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.586.649,88 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 24.867,65 | 0 | ORDINÁRIA | 3.586.649,88 | 0 |
| ORDINÁRIA | 24.867,65 | 0 | GERAL | 3.586.649,88 | 0 |
| GERAL | 4.177,00 | 0 | |||
| GERAL | 20.690,65 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.966.666,64 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 19.745,97 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 2.966.666,64 | 0 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 19.745,97 | 0 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.329.638,71 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 537.446,60 | 0 |
| INSS | 124.670,30 | 0 | INSS | 124.634,21 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 107.221,35 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 106.530,15 | 0 |
| ISS | 105,2 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.705,18 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.739,26 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 227 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 136,2 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 39.491,94 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 39.582,74 | 0 | CONSIGNAÇÕES | 114.219,94 | 0 |
| CONSIGNAÇÕES | 114.219,94 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 936.963,72 | 0 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 360.393,02 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 2.582,86 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 357.810,16 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.504.235,47 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.504.235,47 | 0 |
Out
…
Nov
…
Dez
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2014 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 28,5 | 0 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.629.456,25 | 0 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 28,5 | 0 | ORDINÁRIA | 2.629.456,25 | 0 |
| ORDINÁRIA | 28,5 | 0 | GERAL | 2.629.456,25 | 0 |
| GERAL | 28,5 | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 633.333,33 | 0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 633.333,33 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.291.305,37 | 0 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 181.791,04 | 0 |
| INSS | 8.310,13 | 0 | INSS | 8.676,16 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 7.476,85 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 7.495,30 | 0 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 144,63 | 0 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 144,63 | 0 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 90,8 | 0 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 | OUTROS DEPÓSITOS | 19.745,97 | 0 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.255.536,99 | 0 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 145.638,18 | 0 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 183.062,47 | 0 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 296.482,38 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 183.062,47 | 0 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 296.482,38 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.107.729,67 | 0 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.107.729,67 | 0 |