Jan
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.371,58 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.262.420,81 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 9.371,58 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 3.262.420,81 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 9.371,58 | 30.070,25 | GERAL | 3.262.420,81 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 9.371,58 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 375.000,00 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 375.000,00 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 3.202.746,54 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 173.331,15 | 611.990,61 |
| INSS | 6.376,59 | 144.847,54 | INSS | 8.509,57 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 3.739,41 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 4.598,46 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 822,12 | 2.201,88 | ISS | 2.918,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 164,58 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 164,58 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 2.181,72 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 90,8 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 8.300,16 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 8.300,16 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.181.161,96 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 148.748,78 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 447.707,43 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 447.707,43 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.883.459,39 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 3.883.459,39 | 4.883.005,52 |
Fev
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.621,58 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.291.439,92 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 9.621,58 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 3.291.439,92 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 9.621,58 | 30.070,25 | GERAL | 3.291.439,92 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 9.621,58 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 731.563,50 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 731.563,50 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.986.576,86 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 268.865,88 | 611.990,61 |
| INSS | 12.032,56 | 144.847,54 | INSS | 14.029,92 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 8.184,45 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 8.073,68 | 0 |
| ISS | 822,12 | 2.201,88 | ISS | 2.918,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 262,28 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 246,87 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 4.062,42 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 90,8 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 17.139,03 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 17.139,03 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.944.074,00 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 226.366,78 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 463.797,41 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 463.797,41 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.024.103,21 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.024.103,21 | 4.883.005,52 |
Mar
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.621,58 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.452.154,20 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 9.621,58 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 3.452.154,20 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 9.621,58 | 30.070,25 | GERAL | 3.452.154,20 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 9.621,58 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.097.345,25 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.097.345,25 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.827.618,52 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 289.747,50 | 611.990,61 |
| INSS | 21.400,09 | 144.847,54 | INSS | 19.685,89 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 12.714,02 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 12.518,72 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 2.340,12 | 2.201,88 | ISS | 2.918,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.388,49 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 344,57 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 6.790,14 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 90,8 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 25.354,70 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 25.354,70 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.756.630,96 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 489.024,92 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 489.024,92 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.230.926,62 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.230.926,62 | 4.883.005,52 |
Abr
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 7.225,50 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.453.118,49 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 7.225,50 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 3.453.118,49 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 7.225,50 | 30.070,25 | GERAL | 3.453.118,49 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 7.225,50 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.463.127,00 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.463.127,00 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.489.881,50 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 317.374,49 | 611.990,61 |
| INSS | 27.475,93 | 144.847,54 | INSS | 29.053,42 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 17.512,61 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 17.119,46 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.486,19 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.470,78 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 9.223,83 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 90,8 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 34.610,21 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 34.610,21 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.395.473,61 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 486.082,29 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 486.082,29 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.256.575,27 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.256.575,27 | 4.883.005,52 |
Mai
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 7.316,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.513.351,43 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 7.316,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 3.513.351,43 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 7.316,30 | 30.070,25 | GERAL | 3.513.351,43 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 7.316,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.828.908,75 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 1.828.908,75 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.228.900,51 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 338.154,26 | 611.990,61 |
| INSS | 33.731,18 | 144.847,54 | INSS | 35.129,26 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 22.268,96 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 21.846,88 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.636,71 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.568,48 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 11.767,28 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 44.398,22 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 44.398,22 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.110.999,04 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 507.361,14 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 507.361,14 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.361.466,83 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.361.466,83 | 4.883.005,52 |
Jun
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 7.316,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.094.284,90 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 7.316,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.094.284,90 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 7.316,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.094.284,90 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 7.316,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.194.690,50 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 2.194.690,50 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 0 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.475.568,31 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 360.197,31 | 611.990,61 |
| INSS | 40.018,82 | 144.847,54 | INSS | 41.384,51 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 27.189,32 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 26.770,21 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.735,37 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.719,00 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 14.873,00 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 55.112,17 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 55.112,17 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.332.540,51 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 516.834,17 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 516.834,17 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.973.916,38 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.973.916,38 | 4.883.005,52 |
Jul
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.416,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.278.348,79 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 8.416,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.278.348,79 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 8.416,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.278.348,79 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 8.416,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.560.472,25 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.560.472,25 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.346.602,66 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 382.029,06 | 611.990,61 |
| INSS | 46.333,00 | 144.847,54 | INSS | 47.672,15 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 32.004,11 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 31.523,59 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.834,03 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.817,66 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 18.291,83 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 65.804,24 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 65.804,24 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.178.236,33 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 548.854,63 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 548.854,63 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.211.832,48 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.211.832,48 | 4.883.005,52 |
Ago
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.416,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.296.958,41 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 8.416,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.296.958,41 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 8.416,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.296.958,41 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 8.416,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.926.254,00 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.926.254,00 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.907.028,15 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 405.638,23 | 611.990,61 |
| INSS | 52.901,92 | 144.847,54 | INSS | 53.986,33 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 36.278,32 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 36.338,38 | 0 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.969,70 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.916,32 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 21.531,73 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 78.185,78 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 78.185,78 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.712.061,58 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 432.843,08 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 432.843,08 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.138.039,72 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.138.039,72 | 4.883.005,52 |
Set
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 8.716,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.298.132,58 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 8.716,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.298.132,58 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 8.716,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.298.132,58 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 8.716,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.292.035,75 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.292.035,75 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.595.874,45 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 426.197,71 | 611.990,61 |
| INSS | 58.869,26 | 144.847,54 | INSS | 60.555,25 | 142.108,49 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 40.612,59 | 0 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 40.535,63 | 0 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.099,12 | 2.201,88 | ISS | 5.195,80 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.069,36 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.051,99 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 24.331,19 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 87.766,46 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 87.766,46 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.378.203,43 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 466.037,48 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 466.037,48 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.192.967,77 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.192.967,77 | 4.883.005,52 |
Out
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.516,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.289.632,58 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 9.516,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.289.632,58 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 9.516,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.289.632,58 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 9.516,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.657.817,50 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.657.817,50 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.273.562,29 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 447.072,96 | 611.990,61 |
| INSS | 65.868,13 | 144.847,54 | INSS | 67.045,04 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 45.070,18 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 44.869,90 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.546,93 | 2.201,88 | ISS | 5.643,61 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.316,43 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.151,65 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 27.304,66 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 97.347,14 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 97.347,14 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.031.108,82 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 497.931,82 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 497.931,82 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.237.237,36 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.237.237,36 | 4.883.005,52 |
Nov
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| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 10.927,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.305.288,48 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 10.927,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.305.288,48 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 10.927,30 | 30.070,25 | GERAL | 4.305.288,48 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 10.927,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.023.599,25 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.600,00 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 2.600,00 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.023.599,25 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 885.042,97 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 471.017,60 | 611.990,61 |
| INSS | 73.510,03 | 144.847,54 | INSS | 74.535,53 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 50.594,05 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 50.409,85 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.546,93 | 2.201,88 | ISS | 5.643,61 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.416,09 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.398,72 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 30.064,66 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 181,6 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 108.014,27 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 108.014,27 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 615.896,94 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 437.004,71 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 437.004,71 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.215.910,79 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.215.910,79 | 4.883.005,52 |
Dez
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 13 – Balanço Financeiro | |||||
| BALANÇO FINANCEIRO | |||||
| I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 10.927,30 | 30.070,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.304.923,43 | 3.866.341,80 |
| RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA | 10.927,30 | 30.070,25 | ORDINÁRIA | 4.304.923,43 | 3.866.341,80 |
| ORDINÁRIA | 0 | 9.308,70 | GERAL | 4.304.923,43 | 3.866.341,80 |
| GERAL | 0 | 9.308,70 | |||
| GERAL | 10.927,30 | 20.761,55 | |||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.389.381,00 | 3.966.666,63 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 113.616,48 | 108.331,84 |
| COTA RECEBIDA | 0 | 0 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO – CORRESPONDÊNCIA DE | 113.616,48 | 0 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA | 0 | 3.966.666,63 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0 | 108.331,84 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.389.381,00 | 0 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 436.927,92 | 703.206,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV) | 527.743,74 | 611.990,61 |
| INSS | 86.488,87 | 144.847,54 | INSS | 83.291,90 | 142.108,49 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 59.514,50 | 0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF | 58.869,28 | 0 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 124.467,01 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | 0 | 123.917,10 |
| ISS | 3.638,28 | 2.201,88 | ISS | 5.643,61 | 105,2 |
| RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.517,21 | 7.037,48 | RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.498,38 | 7.003,40 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 136,2 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0 | 227 |
| OUTROS DEPOSITOS | 32.392,35 | 53.961,62 | OUTROS DEPOSITOS | 30.011,60 | 53.870,82 |
| CONSIGNACOES | 117.594,95 | 139.120,42 | CONSIGNACOES | 117.594,95 | 139.120,42 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 133.781,76 | 231.434,02 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 228.834,02 | 145.638,18 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 296.341,27 | 183.062,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 187.293,84 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 183.062,47 | CAIXA | 0 | 0 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 296.341,27 | 0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC | 0 | 296.341,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS | 187.293,84 | 0 | |||
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.133.577,49 | 4.883.005,52 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.133.577,49 | 4.883.005,52 |