Jan
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 493.859,98 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 222.202,19 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 447.707,43 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 39.440,28 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 447.707,43 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 25.387,85 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 46.152,55 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.052,43 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 33.050,75 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.507,32 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 13.101,80 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.507,32 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 582,14 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 582,14 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 168.672,45 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 11.259,58 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 157.412,87 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 719.473,10 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 719.473,10 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 737.780,24 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -18.307,14 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 222.202,19 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 85.539,41 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 991.130,89 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.213.333,08 | 0,00 | TOTAL | 1.213.333,08 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 447.707,43 | 0,00 | FINANCEIRO | 3.275.106,78 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 765.625,65 | 0,00 | PATRIMONIAL | 25.131,09 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -2.086.904,79 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.398.244,80 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 88.034,22 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 947.061,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 97.920,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -2.090,92 | ||||
| GERAL | -2.825.308,43 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -2.827.399,35 | ||||
| DIADEMA, 04 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Fev
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 507.169,04 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 244.148,92 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 463.797,41 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 46.347,26 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 463.797,41 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 31.857,88 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 43.371,63 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.489,38 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 29.508,65 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.583,50 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 13.862,98 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.583,50 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 608,06 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 608,06 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 183.610,10 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 14.261,13 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 169.348,97 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 717.973,38 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 717.973,38 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 737.780,24 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -19.806,86 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 244.148,92 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 75.402,02 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 980.993,50 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.225.142,42 | 0,00 | TOTAL | 1.225.142,42 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 463.797,41 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.963.402,37 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 761.345,01 | 0,00 | PATRIMONIAL | 31.857,88 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -1.770.117,83 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.307.637,37 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 178.641,65 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 31.910,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 382,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 849.139,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 195.842,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -3.971,62 | ||||
| GERAL | -2.495.633,34 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -2.499.604,96 | ||||
| DIADEMA, 04 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Mar
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 533.340,52 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 347.542,00 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 489.024,92 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 54.375,27 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 489.024,92 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 38.988,70 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 44.315,60 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.386,57 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 31.593,72 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 97.916,84 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 12.721,88 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 97.916,84 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 642,09 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 642,09 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 194.607,80 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 24.331,45 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 170.276,35 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 755.035,13 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 755.035,13 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 776.523,24 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -21.488,11 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 347.542,00 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 35.242,17 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 940.833,65 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.288.375,65 | 0,00 | TOTAL | 1.288.375,65 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 489.024,92 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.780.962,41 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 799.350,73 | 0,00 | PATRIMONIAL | 38.988,70 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -1.531.575,46 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.193.920,45 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 292.358,57 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 31.798,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 494,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 751.217,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 293.764,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -6.699,34 | ||||
| GERAL | -2.285.238,15 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -2.291.937,49 | ||||
| DIADEMA, 08 de Maio de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP- 184067 / 0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Abr
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 524.610,87 | 344.153,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 321.577,80 | 153.510,92 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 486.082,29 | 296.341,27 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.996,68 | 38.345,81 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 486.082,29 | 296.341,27 | ……………PESSOAL A PAGAR | 46.493,58 | 19.423,77 |
| …..ESTOQUES | 38.528,58 | 47.811,87 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.503,10 | 18.922,04 |
| ……………ALMOXARIFADO | 26.919,98 | 33.881,79 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.889,89 | 100.907,74 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 11.608,60 | 13.930,08 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 52.889,89 | 100.907,74 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 675,53 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 675,53 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 206.015,70 | 14.257,37 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 20.124,79 | 14.257,37 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 185.890,91 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 753.353,88 | 714.949,26 | |||
| …..IMOBILIZADO | 753.353,88 | 714.949,26 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 776.523,24 | 716.180,24 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -23.169,36 | -1.230,98 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 321.577,80 | 153.510,92 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 50.795,47 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 956.386,95 | 905.591,48 | |||
| TOTAL | 1.277.964,75 | 1.059.102,40 | TOTAL | 1.277.964,75 | 1.059.102,40 |
| FINANCEIRO | 486.082,29 | 296.341,27 | FINANCEIRO | 2.415.598,40 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 791.882,46 | 762.761,13 | PATRIMONIAL | 46.493,58 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -1.184.127,23 | 793.987,24 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.563.553,21 | 554.424,07 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.486.279,02 | 79.853,78 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.069.175,17 | 79.853,78 | |||
| ……………EXECUTADOS | 417.103,85 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 17.118,85 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.899,04 | 17.118,85 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.393,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 457.451,44 | |||
| ……………A EXECUTAR | 653.295,44 | 457.451,44 | |||
| ……………EXECUTADOS | 391.686,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.563.553,21 | 554.424,07 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -9.133,03 | ||||
| GERAL | -1.920.383,08 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -1.929.516,11 | ||||
| DIADEMA, 15 de Maio de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP- 184067 / 0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Mai
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 543.556,62 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 307.251,20 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 507.361,14 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 67.524,42 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 507.361,14 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 51.585,02 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 36.195,48 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.939,40 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 24.820,19 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.525,11 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 11.375,29 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 38.525,11 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 690,77 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 690,77 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.510,90 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 22.838,60 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 177.672,30 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 777.072,63 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 777.072,63 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 801.923,24 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -24.850,61 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 307.251,20 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 107.786,57 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.378,05 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.320.629,25 | 0,00 | TOTAL | 1.320.629,25 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 507.361,14 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.133.837,64 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 813.268,11 | 0,00 | PATRIMONIAL | 51.585,02 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -864.793,41 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.602.984,26 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.006.793,70 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 518.916,37 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.773,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.519,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.044.982,04 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 555.373,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 489.608,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.602.984,26 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -11.676,48 | ||||
| GERAL | -1.614.800,02 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -1.626.476,50 | ||||
| DIADEMA, 08 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Jun
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 551.893,56 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 293.036,95 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 516.834,17 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 41.564,45 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 516.834,17 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 25.084,90 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 35.059,39 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 16.479,55 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 23.817,57 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.238,18 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 11.241,82 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28.238,18 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 719,85 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 719,85 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 222.514,47 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 25.921,88 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 196.592,59 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 779.467,12 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 779.467,12 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 806.033,24 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -26.566,12 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 293.036,95 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 132.732,25 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.038.323,73 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.331.360,68 | 0,00 | TOTAL | 1.331.360,68 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 516.834,17 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.358.462,39 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 814.526,51 | 0,00 | PATRIMONIAL | 25.084,90 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -1.052.186,61 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 875.272,58 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 650.437,49 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.773,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.519,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 1.089.634,37 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 587.530,60 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -14.782,20 | ||||
| GERAL | -1.826.846,02 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -1.841.628,22 | ||||
| DIADEMA, 16 de Julho de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Jul
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 589.087,92 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 296.971,58 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 548.854,63 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 53.723,59 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 548.854,63 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 36.646,53 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 40.233,29 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.077,06 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 24.466,42 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.084,06 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 15.766,87 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 38.084,06 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 755,66 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 755,66 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 204.408,27 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 29.428,66 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 174.979,61 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 780.084,81 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 780.084,81 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 808.366,44 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -28.281,63 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 296.971,58 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 166.609,67 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.072.201,15 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.369.172,73 | 0,00 | TOTAL | 1.369.172,73 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 548.854,63 | 0,00 | FINANCEIRO | 2.207.664,99 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 820.318,10 | 0,00 | PATRIMONIAL | 36.646,53 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -875.138,79 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 766.720,35 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 758.989,72 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.696,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.596,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 984.271,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 692.893,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -18.201,03 | ||||
| GERAL | -1.640.609,33 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -1.658.810,36 | ||||
| DIADEMA, 04 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Ago
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 469.149,50 | 344.153,14 | PASSIVO CIRCULANTE | 289.158,92 | 153.510,92 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 432.843,08 | 296.341,27 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 39.845,33 | 38.345,81 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 432.843,08 | 296.341,27 | ……………PESSOAL A PAGAR | 23.224,37 | 19.423,77 |
| …..ESTOQUES | 36.306,42 | 47.811,87 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 16.620,96 | 18.922,04 |
| ……………ALMOXARIFADO | 21.233,55 | 33.881,79 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 26.880,35 | 100.907,74 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 15.072,87 | 13.930,08 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 26.880,35 | 100.907,74 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 696,50 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 696,50 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 221.736,74 | 14.257,37 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 32.419,73 | 14.257,37 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 189.317,01 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 920.202,73 | 714.949,26 | |||
| …..IMOBILIZADO | 920.202,73 | 714.949,26 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 951.366,44 | 716.180,24 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -31.163,71 | -1.230,98 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 289.158,92 | 153.510,92 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 905.591,48 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 194.601,83 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.100.193,31 | 905.591,48 | |||
| TOTAL | 1.389.352,23 | 1.059.102,40 | TOTAL | 1.389.352,23 | 1.059.102,40 |
| FINANCEIRO | 432.843,08 | 296.341,27 | FINANCEIRO | 1.744.481,31 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 956.509,15 | 762.761,13 | PATRIMONIAL | 23.224,37 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -378.353,45 | 793.987,24 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 554.424,07 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 79.853,78 | |||
| ……………A EXECUTAR | 639.608,93 | 79.853,78 | |||
| ……………EXECUTADOS | 886.101,14 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 17.118,85 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.647,04 | 17.118,85 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.645,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 457.451,44 | |||
| ……………A EXECUTAR | 878.907,44 | 457.451,44 | |||
| ……………EXECUTADOS | 798.257,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 554.424,07 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -21.440,93 | ||||
| GERAL | -1.290.197,30 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -1.311.638,23 | ||||
| DIADEMA, 22 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Set
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 502.198,70 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 293.906,92 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 466.037,48 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 43.598,90 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 466.037,48 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 32.671,08 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 36.161,22 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.927,82 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 21.163,85 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.861,12 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 14.997,37 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28.861,12 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 657,46 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 657,46 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 220.789,44 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 34.564,70 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 186.224,74 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 915.057,41 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 915.057,41 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 951.366,44 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -36.309,03 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 293.906,92 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 217.757,71 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.123.349,19 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.417.256,11 | 0,00 | TOTAL | 1.417.256,11 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 466.037,48 | 0,00 | FINANCEIRO | 1.412.768,13 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 951.218,63 | 0,00 | PATRIMONIAL | 32.671,08 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | -28.183,10 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 535.133,98 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 990.576,09 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.549,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.743,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 773.543,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 903.621,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -24.240,39 | ||||
| GERAL | -922.490,26 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -946.730,65 | ||||
| DIADEMA, 31 de Setembro de 2015 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Out
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 531.815,93 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 277.305,59 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 497.931,82 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.042,31 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 497.931,82 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 40.426,68 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 33.884,11 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.615,63 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 19.557,80 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 14.326,31 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 695,74 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 695,74 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 224.567,54 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 38.471,90 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 186.095,64 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 911.896,73 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 911.896,73 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 951.366,44 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -39.469,71 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 277.305,59 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 260.815,59 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.166.407,07 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.443.712,66 | 0,00 | TOTAL | 1.443.712,66 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 497.931,82 | 0,00 | FINANCEIRO | 1.069.580,72 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 945.780,84 | 0,00 | PATRIMONIAL | 40.426,68 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | 333.705,26 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 419.807,20 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.105.902,87 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.458,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 9.834,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 668.179,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.008.985,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -27.213,86 | ||||
Nov
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 475.181,31 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 289.830,27 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 437.004,71 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 59.350,22 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 437.004,71 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 48.906,98 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 38.176,60 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.443,24 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 22.348,21 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.285,88 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 15.828,39 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.285,88 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 704,61 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 704,61 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 221.489,56 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 41.219,82 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 180.269,74 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 908.736,05 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 908.736,05 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 951.366,44 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -42.630,39 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 289.830,27 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 188.495,61 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.094.087,09 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.383.917,36 | 0,00 | TOTAL | 1.383.917,36 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 437.004,71 | 0,00 | FINANCEIRO | 657.116,76 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 946.912,65 | 0,00 | PATRIMONIAL | 48.121,22 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | 678.679,38 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.235.167,19 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 190.760,70 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.334.949,37 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.262,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 10.030,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.677.164,97 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 562.815,44 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.114.349,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 3.235.167,19 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -29.973,86 | ||||
| GERAL | -190.138,19 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | -220.112,05 | ||||
| DIADEMA, 04 de Janeiro de 2016 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||
Dez
| FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES | |||||
| Exercício 2015 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial | |||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| ATIVO | PASSIVO | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 240.023,92 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 89.075,08 | 0,00 |
| …..CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 187.293,84 | 0,00 | …..OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 42.328,53 | 0,00 |
| ……………CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 187.293,84 | 0,00 | ……………PESSOAL A PAGAR | 21.532,78 | 0,00 |
| …..ESTOQUES | 52.730,08 | 0,00 | ……………ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 20.795,75 | 0,00 |
| ……………ALMOXARIFADO | 31.323,98 | 0,00 | …..FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 27.506,28 | 0,00 |
| ……………OUTROS ESTOQUES | 21.406,10 | 0,00 | ……………FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 27.506,28 | 0,00 |
| …..OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 746,46 | 0,00 | |||
| ……………OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 746,46 | 0,00 | |||
| …..DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.493,81 | 0,00 | |||
| ……………VALORES RESTITUÍVEIS | 18.493,81 | 0,00 | |||
| ……………OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | |||
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 919.206,39 | 0,00 | |||
| …..IMOBILIZADO | 919.206,39 | 0,00 | |||
| ……………BENS MÓVEIS | 965.100,44 | 0,00 | |||
| ……………(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -45.894,05 | 0,00 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | 89.075,08 | 0,00 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |||
| …..RESULTADOS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| ……………SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 905.591,48 | 0,00 | |||
| …..RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 164.563,75 | ||||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.070.155,23 | 0,00 | |||
| TOTAL | 1.159.230,31 | 0,00 | TOTAL | 1.159.230,31 | 0,00 |
| FINANCEIRO | 187.293,84 | 0,00 | FINANCEIRO | 152.275,57 | 245.691,39 |
| PATRIMONIAL | 971.936,47 | 0,00 | PATRIMONIAL | 0,00 | 19.423,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | 1.006.954,74 | -265.115,16 | |||
| COMPENSAÇÕES: | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||
| …..EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.777.715,75 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.525.710,07 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 179.046,58 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.346.663,49 | 0,00 | |||
| ……………CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 32.292,15 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 22.262,04 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 10.030,11 | 0,00 | |||
| ……………TERMO DE PARCERIA | 1.219.713,53 | 0,00 | |||
| ……………A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | |||
| ……………EXECUTADOS | 1.219.713,53 | 0,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 2.777.715,75 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||||
| GERAL | -2.471,55 | ||||
| GERAL | 37.489,82 | ||||
| GERAL – Convênios/entidades/fundos | 0,00 | ||||
| TOTAL | 35.018,27 | ||||
| DIADEMA, 19 de Janeiro de 2016 | |||||
| GRACIELE ALVES VIANA | ISRAEL LOURENÇO DA SILVA | JOEDER JOSÉ DE SOUZA | |||
| CRC SP- 276368 / 0-5 | CRC SP – 184067/0-3 | ||||
| CONTADORA | DIRETOR TESOUREIRO | DIRETOR PRESIDENTE | |||